大丸エナウィン株式会社 (証券コード:9818) 分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,575円
- 予想EPS: 113.76円
- PER: 13.84倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 13.84倍に対して、市場で取引されている株価は1,575円となっています。業界平均PERが10.1倍であるため、大丸エナウィンのPERは業界平均より高く、株価が割高である可能性を示唆しています。
BPSに基づく評価
- BPS: 1,873.35円
- PBR: 0.84倍
BPSに基づくPBRは0.84倍となっており、業界平均PBR0.7倍を下回っています。これは株価がBPSを基に割安である可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,751円
- 年初来安値: 1,222円
- 現在の株価: 1,575円
現在の株価は年初来高値1,751円を下回っており、年初来安値1,222円を上回っています。株価は中間レベルに位置しており、上昇トレンドにあると見なすことができます。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 14,839百万円 (前年同期比14.0%増)
- 営業利益: 343百万円 (前年同期比111.0%増)
- 経常利益: 392百万円 (前年同期比86.8%増)
- 純利益: 253百万円 (前年同期比140.7%増)
- ROE: 5.25%
- 自己資本比率: 64.8%
財務諸表は好調を示しており、売上高、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で大幅に増加しています。ROEも5.25%と健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- LPガス販売: 近畿3位
- 医療・産業用ガス: 販売
- 飲料水事業: 製造・販売
大丸エナウィンはLPガス販売において近畿3位のシェアを持ち、医療・産業用ガス、飲料水事業においても強みを持っています。
経営戦略と重点分野
- M&Aに意欲的: 企業はM&Aを通じて事業拡大を目指しています。
- 主要事業: LPガス販売、住宅設備機器販売、アクア事業、医療・産業ガス事業
経営戦略は事業拡大と収益性の向上に焦点を当てており、特にM&Aによる成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 事業の安定性: 安定した収益基盤を持つ。
- 技術革新: 特に医療・産業用ガス、飲料水事業において技術革新が期待される。
事業モデルは安定した収益基盤を持ち、技術革新による成長が見込まれます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: LPガス、住宅設備機器、医療・産業用ガス、飲料水
- 技術革新: 特に医療・産業用ガス、飲料水事業において技術革新が期待される。
主力製品はLPガス、住宅設備機器、医療・産業用ガス、飲料水であり、特に医療・産業用ガス、飲料水事業において技術革新が期待されます。
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 26.00円/株
- 配当利回り（会社予想）: 1.65%
株主還元は積極的で、年間配当予想は26.00円/株、配当利回りは1.65%となっています。
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 1,512.88円
- 200日移動平均: 1,516.62円
- 平均出来高（3ヶ月）: 2,080株
- 平均出来高（10日）: 700株
株価モメンタムは上昇トレンドにあり、投資家関心は中程度となっています。
総評
大丸エナウィンは安定した収益基盤を持ち、特にLPガス販売において強い市場ポジションを有しています。財務面でも健全な数字を示しており、技術革新による成長が見込まれます。株価は割高である可能性があるものの、上昇トレンドにあり、投資家からの関心も高まっています。積極的な株主還元政策も投資家の支持を得ています。
企業情報
| 銘柄コード | 9818 |
| 企業名 | 大丸エナウィン |
| URL | http://www.gas-daimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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