大丸エナウィン株式会社 (証券コード: 9818) 分析
1. 現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,575.0円
- EPS（会社予想）: 113.76円
- PER（会社予想）: 13.84倍
- BPS（実績）: 1,873.35円
- PBR（実績）: 0.84倍
評価
- 現在のPER（13.84倍）は業界平均（10.1倍）より高く、株価がやや割高と評価される可能性があります。
- PBR（0.84倍）は業界平均（0.7倍）よりも高いが、自己資本比率が64.8%と高く、財務的には安定していることが示唆されます。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,751円
- 年初来安値: 1,222円
- 現在の株価（1,575円）は年初来高値に近く、テクニカル的には高値圏に位置しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 29,905百万円（前年同期比減少）
- 営業利益: 1,054百万円（前年同期比増加）
- 純利益: 733百万円（前年同期比増加）
- 自己資本比率: 64.8%
- ROE: 5.25%
財務の健全性
- 売上高は前年より減少しているものの、営業利益と純利益は増加しています。これはコスト管理がうまくいっていることを示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 大丸エナウィンは近畿地域でLPガス販売において3位のシェアを持ち、医療・産業用ガスにも注力しています。市場における競争力は高いと考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
- 企業はLPガス販売に加え、医療・産業ガス事業や水宅配事業にも注力しており、多角化戦略を進めています。また、M&Aにも意欲的です。
6. 事業モデルの持続可能性
- LPガスはエネルギー需要が安定しているため、事業モデルの持続可能性は高いと考えられます。また、医療・産業ガス市場の成長も期待されます。
7. 技術革新と主力製品
- 主力製品にはLPガス、医療用ガス、住宅設備機器などが含まれます。特に、医療用ガスの需要は高まっており、成長が期待されます。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.65%
- 1株配当（会社予想）: 26.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元に対する意識が見られます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は高値圏にあり、投資家の関心は高いと考えられます。ただし、信用倍率が0.00倍であり、信用買残が減少しているため、慎重な投資姿勢が見受けられます。
10. 総評
大丸エナウィンは、安定した事業基盤を持ちつつ、医療・産業ガス市場への進出やM&Aによる成長戦略を進めています。財務的には安定しているものの、株価は業界平均に比べてやや高めであり、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9818 |
| 企業名 | 大丸エナウィン |
| URL | http://www.gas-daimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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