1. 企業情報
企業名: 今仙電機製作所 (Imasen Electric Industrial Co., Ltd.)
概要: 今仙電機製作所は、日本の自動車部品メーカーで、シート機構部品や電装品を主力製品として、国内外で事業を展開しています。主な製品にはシート機構部品、ランプ、無電池歩行支援機器、産業機械部品、医療機器などがあります。本社は愛知県犬山市にあり、1939年に設立されました。
事業内容:
– シート・電装製品: シート機構部品、電装品
– 電子機器: 産業機器、医療機器
– 新事業: その他新規分野
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種区分: 自動車・輸送機
代表者名: 長谷川健一 (代表取締役社長執行役員)
従業員数: 2,903人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 主要顧客であるホンダへの依存度が約4割と高く、信頼性の高い長期取引関係を維持。
– 技術力と品質管理に強みを持つ。
課題:
– 自動車産業の不確実性や原材料価格の上昇による影響に直面。
– 中国市場の減収傾向による影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 業績の回復と事業成長を中期の目標とし、9つの重点施策に取り組む。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 市場動向の変化に対応した製品開発と市場戦略の強化
– コスト管理と効率化の推進
– 新規事業分野への進出と既存事業の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 多様な製品ポートフォリオにより、市場の変動に対応。
– 技術革新と新規事業分野への投資により、持続可能な成長を目指す。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– シート機構部品、無電池歩行支援機器などの技術力が強み。
収益を牽引している製品やサービス:
– シート機構部品、電装品が主力製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– 予想EPS: 91.31円
– 実績BPS: 2,289.38円
– 現在の株価: 605円
– PER: 6.63倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 778円、52週安値: 484円
– 現在の株価は52週高値から17.63%下落中。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 99,730百万円
– 営業利益: -463百万円
– 経常利益: -431百万円
– 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1,658百万円
– ROE: -0.14%
– ROA: -0.11%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は減少傾向にある。
– 利益は赤字が続いている。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 予想配当利回り: 3.31%
– 予想1株配当: 20円
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買い: 6.67%の自己株式を保有。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
– 業績予想の修正、市場動向、原材料価格の上昇など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 今仙電機製作所は自動車部品の主要サプライヤーであり、ホンダとの長期取引関係が強みである。
– しかし、原材料価格の上昇や中国市場の減収など、業界の不確実性に直面している。
– 中期経営計画では、業績回復と事業成長を目指すが、市場動向の変化に対応する必要がある。
– 株価は52週高値から下落しており、投資家関心は高まっている。
– 財務面では、売上高は減少傾向にあるが、ROEやROAは低水準である。
– 配当性向は適度であり、株主還元は積極的に行われている。
全体的な見解:
– 技術力と信頼性の高い顧客との関係が強みであるが、市場環境の変化に対応する必要がある。
– 株価は低値圏から上昇しており、投資機会がある可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7266 |
| 企業名 | 今仙電機製作所 |
| URL | http://www.imasen.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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