東邦レマック株式会社(7422) 企業分析
分析日: 2024年12月7日
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 5680円
EPSに基づく評価:
- 過去12ヶ月間のEPSは-96.40円。赤字であるため、PERによる評価は不可能です。
BPSに基づく評価:
- 直近四半期(12/20/2010)のBPSは10370.63円。現在の株価5680円はBPSを下回っています。
その他の評価:
- 提供された情報からは、株価の妥当性を判断するための十分な情報が不足しています。 EPSが継続的に赤字であること、そしてBPSを下回る株価であることは、注意すべき点です。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 直近の株価は52週間高値(5700円)付近で推移しており、高値圏にあると判断できます。しかし、出来高が少なく、トレンドの確認にはさらなるデータが必要です。
- 移動平均線: 50日移動平均線(5038.90円)、200日移動平均線(4771.17円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、このトレンドが継続するかは不確実です。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去12ヶ月は営業損失、純損失を計上しており、収益性は非常に低い状態です。2024年12月期第3四半期決算でも売上高減少、営業損失を計上しています。
- 財務安全性: 自己資本比率は72.4%と高い水準を維持しています。しかし、営業損失が続いている状況では、財務の健全性を維持できるか懸念されます。
- キャッシュフロー: 過去12ヶ月のオペレーティングキャッシュフローは-472.55M円、レバレッジフリーキャッシュフローは-714.04M円と、ともにマイナスとなっています。これは、事業活動から十分な資金を生み出せていないことを示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 提供された情報からは、東邦レマックの業界における正確なポジションと市場シェアを特定できません。靴の卸売大手と記述されていますが、具体的な数値データがありません。
5. 経営戦略と重点分野
- 決算短信によると、「レマックリバイバルプラン」を推進中とのことですが、具体的な内容については不明です。アジアからの開発輸入強化を謳っていますが、その成果や今後の計画は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
- 継続的に営業損失、純損失を計上しており、現在の事業モデルの持続可能性には大きな疑問符が付きます。「レマックリバイバルプラン」の成功が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
- 提供された情報からは、技術革新や主力製品に関する具体的な情報は得られません。ケミカルシューズに強みがあると記述されていますが、その市場における競争優位性や技術的な優位性については不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当は予定されているものの、継続的な赤字経営を鑑みると、配当の継続性には不確実性があります。配当性向は110.96%と、利益を超える配当を行っていることになります。これは、内部留保による再投資が不足している可能性を示唆しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は高値圏にあるものの、出来高が少ないため、投資家関心の高まりは限定的であると考えられます。
10. 総評
東邦レマックは、継続的な赤字経営に苦しんでおり、事業モデルの持続可能性に大きな懸念があります。 高値圏にある株価と、低いEPS、そしてBPSを下回る株価は、投資家にとってリスクの高い状況を示唆しています。「レマックリバイバルプラン」の具体的な内容と成果、今後の経営戦略の明確化が、投資判断において非常に重要となります。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分な情報しかありません。より詳細な情報収集が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7422 |
| 企業名 | 東邦レマック |
| URL | http://www.toho-lamac.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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