1. 企業情報
- 事業内容: 首都圏を中心とした中古不動産の買取・再販事業
- 主な特徴:
- 中古マンションのリフォーム・転売に強み
- 居住用および投資用不動産を展開
- 首都圏1都3県が主な事業地盤
2. 業界のポジションと市場シェア
- 不動産売買市場において、中古物件の再販に特化
- 競争優位性:
- 効率的な物件仕入れと付加価値リフォーム
- 投資用不動産への積極的なアプローチ
3. 経営戦略と重点分野
- 重点戦略:
- 不動産買取再販事業の拡大
- 不動産開発事業の推進
- 不動産特定共同事業の展開
4. 事業モデルの持続可能性
- 強み:
- 柔軟な不動産取得戦略
- 高い利益率
- 課題:
- 金利変動リスク
- 不動産市場の変動性
5. 技術革新と主力製品
- 主力事業:
- 中古マンションのリノベーション
- 投資用不動産の再販
- 特徴的な取り組み:
- 不動産特定共同事業の展開
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,826円
- PER: 7.06倍（会社予想）
- PBR: 1.39倍
- EPS: 258.60円
- 業界平均と比較: PERは業界平均を下回り、割安感がある
7. テクニカル分析
- 52週高値: 2,210円
- 52週安値: 1,000円
- 現在の株価: 中間圏
- 50日移動平均線: 1,865.76円
- 200日移動平均線: 1,558.23円
8. 財務諸表分析
- 売上高:
- 過去12か月: 56,895百万円
- 前年比成長: 31.30%
- 営業利益:
- 過去12か月: 7,662百万円
- 営業利益率: 20.05%
- ROE: 17.22%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 1.16B
- レバレッジフリーキャッシュフロー: -1.36B
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.70%
- 1株配当: 104円
- 配当性向: 31.22%
- 2024年予想配当: 92円（前期比46.0%増）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: やや不安定
- 信用買残: 270,200株（前週比+58,300株）
- 機関投資家保有比率: 5.22%
11. 総評
ムゲンエステートは、中古不動産市場で独自のビジネスモデルを確立し、安定的な成長を遂げている。財務指標は健全で、成長性も高い。不動産市場の変動リスクはあるものの、現在の株価水準は魅力的と言える。
企業情報
| 銘柄コード | 3299 |
| 企業名 | ムゲンエステート |
| URL | http://www.mugen-estate.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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