1. 企業情報
日本アイ・エス・ケイは、耐火金庫、歯科医療機器、スチール家具などを製造・販売する企業です。金属加工技術を基盤とし、広沢グループの一員です。事業は、鋼製品、デンタル、書庫ロッカー、不動産賃貸などに分かれています。無借金経営を特徴としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
耐火金庫と歯科医療機器の中堅企業であり、ニッチ市場で一定のシェアを占めていると考えられます。具体的な市場シェアに関するデータは不足していますが、競合他社との差別化や、特定の顧客層への強みなどが競争優位性につながっている可能性があります。課題としては、市場規模の変動や競合激化への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、耐火金庫、歯科医療機器、書庫ロッカーの各事業において、拡販や新商品開発、生産性向上などを目指しています。中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていませんが、第3四半期決算短信からは、技術開発力の強化や経費削減による収益性向上を目指していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
複数の事業を展開しており、リスク分散が図られています。耐火金庫は、セキュリティ意識の高まりから一定の需要が見込めます。歯科医療機器は、高齢化社会における需要増加が期待できます。書庫ロッカーは、オフィス需要に左右される可能性があります。市場ニーズの変化への対応としては、新製品開発や顧客ニーズへの柔軟な対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
耐火金庫においては、虹彩・顔認証耐火金庫など、セキュリティ機能を強化した製品を開発しています。歯科医療機器では、各種歯科ユニットなどを展開しています。書庫ロッカーにおいては、生産性向上と新商品開発に取り組んでいます。主力製品は、各事業分野の主要製品であり、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 6.87倍
- PBR（実績）: 0.56倍
- EPS（会社予想）: 216.89円
- BPS（実績）: 2,640.97円
PERは業界平均（10.0倍）を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を大きく下回っており、割安と判断できます。EPSとBPSは、企業の収益性と資産の裏付けを示しています。これらの指標から、現時点では割安な株価と評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1438円から1490円の間で推移しており、足元では1490円で取引されています。年初来高値1730円、年初来安値1085円と比較すると、高値圏ではありませんが、200日移動平均線（1462.19円）を上回っており、上昇トレンドにあると見ることができます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2022年を除き、増加傾向にあります。
- 当期純利益: 2022年を除き、増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 9.87%
- ROA（過去12か月）: 5.65%
- 自己資本比率（実績）: 67.0%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は改善しています。ROEは、自己資本に対する利益の割合を示し、良好な水準です。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.01%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 12.13%
- 自社株買い: 実施の記載なし
配当利回りは、2.01%と、ある程度の水準です。配当性向は低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇傾向にあります。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高まっている可能性があります。株価への影響を与える要因としては、業績、新製品開発、市場動向などが挙げられます。
11. 総評
日本アイ・エス・ケイは、耐火金庫、歯科医療機器、スチール家具などを手掛ける企業であり、安定した財務基盤と、複数の事業によるリスク分散が特徴です。業績は堅調に推移しており、株価は割安な水準にあります。テクニカル的にも、上昇トレンドにあると見られます。株主還元も実施しており、今後の成長にも期待できます。ただし、市場規模の変動や競合激化、外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7986 |
| 企業名 | 日本アイ・エス・ケイ |
| URL | http://www.king-ind.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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