1. 企業情報
NOK株式会社は、シール製品、産業機械部品、油圧・空圧機器、核エネルギー機器、合成化学製品、電子製品などを製造・販売する企業です。主な事業セグメントは、シール事業、電子部品事業、その他の事業に分かれています。自動車用オイルシールの最大手であり、国内外で高い市場シェアを誇ります。特に、自動車向けのシール製品は日本国内で約70%のシェアを持ち、フレキシブル基板では首位の地位を確立しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
NOKは、自動車用オイルシール市場での競争優位性を持ち、独立系企業として高いシェアを維持しています。しかし、自動車生産台数の減少や一般産業機械向けの需要低迷が課題です。電子部品事業では、ハードディスクドライブやスマートフォン向けの需要が変動し、競争が激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、シール事業と電子部品事業の強化を目指しています。特に、シール事業では価格改定活動を推進し、電子部品事業ではハードディスクドライブ向けの需要回復を見込んでいます。中期経営計画では、収益性の向上と市場シェアの拡大を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
NOKの収益モデルは、安定した需要を持つ自動車用シール製品と電子部品に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、柔軟に対応する姿勢を持ち、製品ラインの多様化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
NOKは、技術開発に注力しており、特にフレキシブル基板や高性能シール製品において独自性を持っています。主力製品には、自動車用オイルシール、フレキシブルプリント基板、各種電子部品が含まれ、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価2419.0円に対し、PERは13.17倍、PBRは0.67倍です。業界平均PER（13.3倍）とほぼ同水準であり、PBRは業界平均（0.8倍）よりも低く評価されています。EPSは183.73円で、株価との比較から見ても適正範囲内と考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ていくと、2419.0円は年初来高値（2565円）からの下落傾向にあり、安値圏に近づいている状況です。過去10日間の株価は、2445円から2419円の範囲で推移しており、ボラティリティが低下しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 7505億円（前年比3.8%増）
- 営業利益: 229億円（前年比77.2%増）
- 純利益: 316億円（前年比36.9%増）
- ROE: 5.70%、自己資本比率: 61.5%
- キャッシュフローは安定しており、財務の健全性が確認されています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.13%で、年間配当は100円を予想しています。配当性向は約41.81%であり、安定した株主還元策を維持しています。自己株式取得も行っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は2419円で、過去10日間の動向から上昇の勢いは見られず、投資家の関心が薄れている可能性があります。市場全体の動向や業績予想が株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
NOKは、自動車用シール市場での強固な地位を持ちつつ、電子部品事業の成長も期待される企業です。財務指標は安定しており、株主還元策も充実していますが、業界の競争や市場環境の変化には注意が必要です。全体として、安定した収益基盤を持つ企業であり、今後の成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7240 |
| 企業名 | NOK |
| URL | http://www.nok.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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