1. 企業情報
- 事業内容: ミニストップは、イオン系列のコンビニエンスストアを展開しています。特徴は、店内で調理するファストフードに強みを持っている点です。かつては海外展開も行っていましたが、現在は国内事業に集中しています。
- 特徴: 関東・東海地方を地盤とし、店内調理のファストフードが売上の大きな柱となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: コンビニエンスストア業界の中堅企業です。大手3社（セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン）に次ぐ規模ですが、ファストフードに強みを持つことで差別化を図っています。
- 競争優位性: 店内調理のファストフードは、他社との差別化要因となっています。
- 課題: 大手コンビニエンスストアとの競争激化、人件費や原材料費の高騰、消費者の嗜好の変化への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 国内事業への集中、ファストフードの強化、店舗運営の効率化などが考えられます。
- 中期経営計画: 現在のデータからは具体的な中期経営計画の内容は不明です。
- 重点分野: ファストフード、店舗運営の効率化、PB商品の開発などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に、店舗の売上高に応じたロイヤリティ収入、ファストフードなどの商品販売による収益が中心です。
- 市場ニーズの変化への適応力: 健康志向や簡便性の高い商品の開発、デジタル技術を活用した顧客サービスの向上などが求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 現在のデータからは、具体的な技術開発の動向は不明です。
- 主力製品: 店内調理のファストフード（ソフトクリーム、ホットスナックなど）が収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想EPSが赤字のため、PERは算出されていません。
- PBR: 1.32倍（実績）
- EPS: (連)-86.18（会社予想）
- BPS: 1,283.66
- 株価: 1,697円
- 割安・割高の判断: EPSが赤字のため、現時点では割安・割高の判断は困難です。PBRは業界平均（1.8）を下回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値：1,835円
- 年初来安値：1,487円
- 直近10日間の株価は1,690円～1,740円のレンジで推移しています。
- 50日移動平均線：1,694.22円
- 200日移動平均線：1,669.94円
- 直近の株価は、50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線も上回っています。
- 高値圏・安値圏の判断: 現状では、年初来高値からは下落していますが、52週安値からは上昇しており、移動平均線も上回っていることから、中立的な状況と見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は828.58億円。前期（2023年2月期）の812.86億円から増加しています。
- 利益:
- 営業利益は、過去12ヶ月で-1.86億円と赤字。
- 当期純利益も赤字で、-17.55億円。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは97.4億円とプラス。
- ROE: -1.17%（実績）
- ROA: -1.35%
- 過去の傾向: 2023年2月期に黒字化しましたが、2024年2月期は再び赤字に転じています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.18%（会社予想）
- 1株配当: 20.00円（会社予想）
- 配当性向: 算出不可（EPSが赤字のため）
- 自社株買い: 現在のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は、やや下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績の動向、コンビニエンスストア業界全体の動向、原材料価格の変動、新商品の投入などが考えられます。
- 信用取引:
- 信用買残：26,700株（前週比-16,800株）
- 信用売残：484,500株（前週比+41,000株）
- 信用倍率：0.06倍
- 信用倍率が低く、売り残が買い残を大きく上回っているため、需給は弱気です。
11. 総評
ミニストップは、ファストフードに強みを持つコンビニエンスストアです。しかし、業績は赤字であり、今後の収益改善が課題です。株価は、テクニカル的には中立的な状況ですが、信用取引の状況からは、需給は弱気と判断できます。投資を検討する際には、今後の業績動向、経営戦略、競合との差別化戦略などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9946 |
| 企業名 | ミニストップ |
| URL | http://www.ministop.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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