株式会社ストライク(6196) 企業分析
分析日: 2024年12月7日
1. 現在の株価の評価
株価: 3785円
- EPSに基づく評価: 2025年9月期予想EPSは293.24円。PERは12.91倍(3785円 ÷ 293.24円)。業界平均PER(17.0倍)と比較すると低い水準にある。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは961.84円。PBRは3.94倍(3785円 ÷ 961.84円)。業界平均PBR(1.8倍)と比較すると非常に高い水準にある。
総合: EPSとPERから見た株価は割安感がある一方、PBRは高すぎるため、株価水準の評価は複雑である。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 過去数日間は下落傾向にある。12月6日の終値は3785円、年初来高値は5570円、年初来安値は3005円。現在の株価は年初来高値から大きく下落している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(4093.50円)と200日移動平均線(4380.23円)を下回っており、弱気トレンドを示唆している。
総合: 短期的な下落トレンドにあると判断できる。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 売上高、営業利益、経常利益、純利益は堅調に増加傾向にある。売上高営業利益率も高い水準を維持している。2024年9月期の売上高は前年比31.2%増の181.38億円、営業利益は30.2%増の67.72億円、純利益は28.1%増の49.55億円と大幅な増収増益となっている。
- 財務安全性: 自己資本比率は81.4%と非常に高く、財務基盤は安定している。
- 成長性: 過去数年の売上高と利益の成長率は高い。2025年9月期の業績予想も大幅な増収増益を見込んでいる。
総合: 財務状況は非常に良好である。
4. 業界のポジションと市場シェア
中小企業M&A仲介市場において、ネット活用のマッチングシステムを強みとしている。具体的な市場シェアの情報は入手できなかった。
5. 経営戦略と重点分野
中小企業の事業承継案件に特化し、M&A仲介サービスを提供している。ネットを活用したマッチングシステムが強みであり、今後もこの分野での成長を目指していると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
中小企業の事業承継ニーズの高まりを背景に、M&A仲介事業は今後も成長が見込まれる。ただし、競合他社の参入や市場環境の変化によるリスクも存在する。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、ネットを活用したM&Aマッチングシステムである。システムの改良や機能追加による競争優位性の維持が重要となる。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は高く、株主還元を重視している。2025年9月期予想配当は1株あたり102円、配当利回りは2.69%となっている。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心の高低は判断できない。
10. 総評
株式会社ストライクは、成長性の高いM&A仲介事業を展開しており、財務状況も良好である。ただし、現在の株価はPBRが高く、割高感がある可能性も考慮する必要がある。今後の業績推移と市場環境の変化を注視していく必要がある。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6196 |
| 企業名 | ストライク |
| URL | http://www.strike.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。