1. 企業情報
企業名: かどや製油株式会社
概要: かどや製油は、ごま油の開発、製造、販売を主要事業とする日本の企業です。純、白、そして辛口のゴマ油をはじめ、食用ごま製品、煎りごま、ごまの種、ごまの種の粉末を製造・販売しています。製品は小売および食品サービス/産業用途向けに提供され、一般家庭やレストラン、加工食品の原料としても使用されています。創業は1858年で、東京を本社として事業を展開しています。
事業内容:
– 連結事業: ごま油77(10)、食品ごま22(3)、他0(53)【海外】17(2024.3)
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 食品
33業種区分: 食料品
Industry: Packaged Foods
Sector: Consumer Defensive
住所: 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館
代表者名: 久米 敦司
設立年月日: 1957年5月2日
従業員数: 547人
平均年齢: 42.1歳
平均年収: 6,680千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: かどや製油は日本のごま油市場で首位であり、食用ごま製品の製造・販売においても主要な存在です。
市場シェア: 国内市場でごま油のシェアはトップクラスであり、食用ごま製品においても高いシェアを保持しています。
競争優位性や課題: 競争優位性は、長年のブランド認知度と品質の信頼性にあります。一方で、原材料価格の上昇や為替レートの変動によるコスト増加は課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画は2025年度から2028年度に延長され、新商品の開発や米国市場における需要開拓に取り組むこととしています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 新商品開発、米国市場への進出、グループ内業務効率化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など: 製品の主力であるごま油の市場は安定していますが、原材料価格の上昇や為替レートの変動への適応力が重要です。新製品開発による市場ニーズへの対応も持続可能性に影響します。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新は主に新製品開発に集中しており、特に高品質で安定供給の技術が重要です。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品はごま油および食用ごま製品であり、これらは安定した市場需要を持ち続けています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
– EPS（会社予想）: 217.31
– BPS（実績）: 3,847.33
– PER（会社予想）: 16.87倍
現在の株価3,665円に対して、PERは16.87倍と業界平均よりやや高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 52週高値4,055円、52週安値3,495円。現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で35,680百万円（前年同期比7.8%増）
– 利益:
– 営業利益: 3,117百万円（前年同期比4.1%減）
– 経常利益: 3,047百万円（前年同期比0.6%減）
– 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2,075百万円（前年同期比0.5%増）
– ROE（実績）: 6.71%
– ROA（実績）: 4.73%
過去数年分の比較では、売上高は増加傾向にあり、利益は微減傾向です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.32%
– 1株配当（会社予想）: 85.00円
– 配当性向: 41.81%
過去数年で配当性向は安定しており、株主還元は継続されています。
自社株買いなどの株主還元策: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は安値圏で推移しており、上昇傾向はありません。
株価への影響を与える要因など: 原材料価格の上昇や為替レートの変動によるコスト増加が主なリスク要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: かどや製油は日本のごま油市場で高いシェアを持ち、事業モデルは持続可能なものとなっています。技術革新による新製品開発が今後の成長の鍵となります。財務面では安定した収益と利益を上げていますが、原材料価格や為替レートの変動によるコスト増加はリスク要因です。株価は安値圏に位置し、投資家はこれらのリスクに注意する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2612 |
| 企業名 | かどや製油 |
| URL | http://www.kadoya.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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