1. 企業情報
企業名: 保土谷化学工業株式会社
概要: 主に有機産業用化学品の製造・販売を手掛ける日本の化学メーカー。主な事業分野は機能性色素、機能性樹脂、基礎化学品、アグロサイエンス、物流関連である。特に有機EL材料、イメージング材料、除草剤などの製品が主力。
事業内容:
– 機能性色素: 有機EL材料、天然色素、イメージング材料など
– 機能性樹脂: 樹脂材料、特殊化学品、建築材料など
– 基礎化学品: 過酸化水素、過炭酸ナトリウムなど
– アグロサイエンス: 除草剤など
– 物流関連: 輸出、危険物保管事業など
設立年月日: 1916年12月11日
代表者名: 松本 祐人
住所: 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル
従業員数: 934人
平均年齢: 41.6歳
平均年収: 6,440万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 有機EL材料、イメージング材料の開発で技術的な競争優位性を持つ。
– 機能性色素、機能性樹脂の製品ポートフォリオが豊富。
課題:
– 競合他社との技術革新競争が激しい。
– 基礎化学品やアグロサイエンス部門の収益が不安定。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 有機EL材料の開発と販売拡大を重点的に推進。
– 機能性色素、機能性樹脂の市場シェア拡大を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 有機EL材料の市場シェア拡大と新製品開発。
– 機能性色素、機能性樹脂の技術革新と市場開拓。
– 基礎化学品、アグロサイエンスの効率化と収益改善。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 有機EL材料や機能性色素の市場は成長が期待される。
– 市場ニーズの変化に迅速に対応できる技術革新力がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 有機EL材料、イメージング材料の技術革新に注力。
– 特許取得数が増加傾向。
収益を牽引している製品やサービス:
– 有機EL材料、機能性色素、イメージング材料。
– 除草剤などのアグロサイエンス製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（予想）: 415.38円
– BPS（実績）: 6,204.11円
– PER（予想）: 8.99倍
現在の株価: 3,735円
現在の株価はPERに基づくと割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 6,010円
– 52週安値: 3,385円
– 現在の株価は52週高値から大きく下落している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で44.261億円（前年比44.30%増）
– 営業利益: 過去12か月で3.958億円（前年比10.74%増）
– 経常利益: 過去12か月で4.413億円（前年比10.66%増）
– 純利益: 過去12か月で2.480億円（前年比15.21%増）
– ROE（実績）: 過去12か月で5.48%
– ROA（実績）: 過去12か月で5.06%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高、利益率は着実に増加傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.41%
– 配当性向: 15.90%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は変動幅が大きく、上昇・下降の勢いは緩やかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
– 有機EL材料の市場拡大が株価にプラスの影響を与える可能性がある。
– 競合他社との技術競争や市場動向が影響を与える。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 有機EL材料、機能性色素の技術革新と市場拡大が企業の成長を牽引する。
– 財務状況は健全で、ROE、ROAなどの指標が好調。
– 株価はPERベースでは割安であり、技術革新と市場拡大が期待される。
– 配当性向は適度であり、株主還元にも積極的である。
全体的な見解:
中長期的に成長が見込める企業であり、技術革新と市場拡大が株価上昇につながる可能性が高い。ただし、競合他社との技術競争や市場動向に注意を要する。
企業情報
| 銘柄コード | 4112 |
| 企業名 | 保土谷化学工業 |
| URL | http://www.hodogaya.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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