旅工房(6548) 企業分析
現在時刻: 2024年11月18日 21時46分
株価: 175.0円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は175.0円です。 EPSとBPSに基づく株価計算を行い、現状の株価との比較を行います。しかし、提供された損益計算書では、直近四半期のEPSが「–」となっており、計算ができません。そのため、EPSに基づく株価評価は行えません。
BPSに基づく株価評価：
- BPS (Book Value Per Share): 109.31円
- PBR (Price to Book Ratio): 175.0円 / 109.31円 ≒ 1.60
PBRは1.60倍です。業界平均PBRが2.5倍であることを考慮すると、旅工房の株価は割安と判断できます。ただし、これはあくまで簿価に基づく評価であり、企業の収益力や将来性などを考慮に入れていないため、単独で判断材料とするのは不適切です。
2. テクニカル分析
直近の株価チャートを見ると、11月13日に210円の高値をつけた後、下落傾向にあります。175円は、直近の高値210円から下落した水準であり、明確な高値・安値と断定はできません。11月14日には72万8900株という高出来高で取引されており、この日の株価下落は、何らかの材料反応の可能性があります。 50日移動平均線(171.98円)と200日移動平均線(195.45円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、旅工房は直近の会計年度（TTM）で大幅な純損失を計上しています。特に、営業損失が大きく、収益性の低さが懸念されます。 また、過去数年間も継続的に営業損失を計上していることから、事業モデルの持続可能性に疑問が残ります。
主要な財務指標：
- 営業利益率 (TTM): -5.03% (大幅な赤字)
- 純利益率 (TTM): -9.00% (大幅な赤字)
- 総負債 (mrq): 5億 円
- 自己資本比率 (mrq): 計算できませんが、負債比率が21.84%と比較的低い水準です。
- 現金比率 (mrq): 高い水準(251億円)です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、旅工房の業界におけるポジションや市場シェアを正確に判断できません。情報通信・サービスその他、サービス業といった分類では、競合他社が多く、市場シェアを特定するには更なる情報が必要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣の情報、企業戦略、注力分野に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の財務状況を見る限り、旅工房の事業モデルの持続可能性は低いと判断せざるを得ません。継続的な営業損失と、その改善策が見えないことが懸念材料です。 コロナ禍からの回復が遅れている可能性や、競争激化への対応が遅れている可能性も考えられます。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
オンラインホテル予約サービスやオンラインイベント/ウェビナーの運営支援といったサービスを提供していることが記載されていますが、具体的なサービス名や製品名、技術革新に関する情報は不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
総負債は5億円と比較的低く、また、高い現金比率を有していることから、短期的な債務不履行リスクは低いと判断できます。しかし、継続的な赤字経営が続けば、将来的にはクレジットリスクが高まる可能性があります。
まとめ
旅工房(6548)は、現在の株価175円はBPSに基づくと割安に見えますが、継続的な赤字経営、事業モデルの持続可能性への懸念、詳細な企業情報不足などを考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。 今後の業績改善策、市場シェアの拡大戦略、経営陣の戦略など、更なる情報収集が不可欠です。 現在の情報だけでは、投資を推奨することはできません。
企業情報
| 銘柄コード | 6548 |
| 企業名 | 旅工房 |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。