株式会社ヨロズ(7294) 企業分析
分析日: 2024年12月7日
1. 現在の株価の評価
株価: 1158円
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EPSに基づく評価: 会社予想EPSは43.17円。現在の株価1158円を予想EPSで割ると、PERは約26.82倍となる。これは業界平均PER(13.3倍)を大きく上回っている。
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BPSに基づく評価: 実績BPSは2740.66円。現在の株価1158円を実績BPSで割ると、PBRは約0.42倍となる。これは業界平均PBR(0.8倍)を下回っている。
EPSとBPSに基づく評価は相反する結果を示している。PERの高さとPBRの低さは、市場が将来の成長性に期待しているか、あるいは現在の業績不振を過小評価している可能性を示唆していると考えられる。
2. テクニカル分析
直近の株価は1158円で、年初来高値1240円、年初来安値824円と比較すると、中間的な水準にある。直近の株価推移は、高値圏からやや下落しているものの、明確なトレンドは読み取れない。50日移動平均線(1147.94円)と200日移動平均線(1074.82円)を上回っており、短期的な上昇トレンドの可能性も示唆している。しかし、出来高は比較的少ないため、明確な判断は難しい。
3. 財務諸表分析
最新の決算短信(2025年3月期第1四半期)によると、売上高は前年同期比6.5%増と増加しているものの、営業損失、経常損失、純損失を計上している。これは、世界的なインフレ、地政学的リスク、為替変動、自動車産業の生産台数減少などが影響していると考えられる。通期予想では売上高は減少するものの、営業利益は微増を見込んでいる。しかし、経常利益と純利益は大幅な減少が予想されている。ROEは-6.05%と、収益性が低い状況にある。自己資本比率は46.4%と比較的高い。
4. 業界のポジションと市場シェア
ヨロズは独立系自動車部品メーカーであり、サスペンション部品で首位級のシェアを有している。日産への供給比率が高いことが特徴である。海外展開も積極的に進めている。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略の詳細な情報は公開情報からは読み取れない。しかし、サスペンション部品を中心とした自動車部品事業が主力であり、日産への依存度が高いことから、顧客基盤の多様化や海外市場への進出が重要な経営課題と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業への依存度が高い点がリスク要因となる。自動車産業の景気変動や生産台数の減少は、ヨロズの業績に大きな影響を与える可能性がある。顧客基盤の多様化、製品ポートフォリオの拡充、技術革新による競争優位性の確保が、事業モデルの持続可能性を高める上で重要となる。
7. 技術革新と主力製品
ヨロズは自動車用サスペンション部品を主力製品としている。具体的な技術革新に関する情報は公開情報からは限定的である。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は31円であり、配当利回りは約2.68%となる。配当性向は高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、年初来高値からは下落しているものの、50日、200日移動平均線を上回っている。信用倍率は1.48倍とやや高い。投資家の関心は、業績の回復や経営戦略の明確化にかかっていると考えられる。
10. 総評
ヨロズはサスペンション部品で高い市場シェアを持つものの、自動車産業の景気変動の影響を受けやすく、収益性の低さが課題となっている。現在の株価は、将来の成長性への期待と、現在の業績不振のバランスの上に形成されていると考えられる。投資判断にあたっては、今後の業績推移、経営戦略の明確化、自動車産業の動向などを注視する必要がある。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7294 |
| 企業名 | ヨロズ |
| URL | http://www.yorozu-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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