1. 企業情報
- 事業内容: 「オートバックス」を中心とした車関連事業、「業務スーパー」を主力とする食品スーパー事業を展開。その他、精肉事業、外食事業（「いきなり！ステーキ」など）、農産物直売事業など多角的な事業を展開しています。
- 特徴: FC（フランチャイズ）展開を積極的に行い、事業規模を拡大。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 車関連事業では大手の一角を占め、食品スーパー事業でも「業務スーパー」の知名度と店舗数を強みとしています。
- 競争優位性: FC展開による多店舗展開、多様な事業ポートフォリオによるリスク分散。
- 課題: 競合他社との価格競争、原材料価格の高騰、人手不足など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明ですが、多角的な事業展開とFC展開による成長戦略を継続していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年3月期第3四半期決算短信からは、車関連事業の強化、業務スーパー事業の拡大、精肉事業の収益性改善、その他事業の成長が重点分野として挙げられています。
- 具体的な施策:
- 車関連事業：タイヤやメンテナンス商品の拡販、車検整備・車販売に注力。
- 業務スーパー事業：お求めやすい価格での商品提供を継続、新規顧客獲得。
- 精肉事業：適正売価設定や商品規格の見直し。
- その他事業：厳選商品の卸売販売、ミニスーパー事業の展開。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: FC展開による安定的な収益基盤、多角的な事業展開によるリスク分散。
- 市場ニーズへの適応力: 車関連事業、食品スーパー事業ともに、消費者のニーズの変化に対応していく必要があります。
- 課題: 原材料価格高騰への対応、競合他社との差別化、人手不足への対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術開発の情報は少ないですが、車関連事業においては、カー用品の品揃えや、車検・整備サービスの質の向上が重要と考えられます。
- 主力製品・サービス:
- 車関連事業: カー用品、車検・整備サービス。
- 業務スーパー事業: 食品、日用品。
- 外食事業: 「いきなり！ステーキ」などのレストラン。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 10.91倍 (業界平均: 21.3倍)
- PBR (実績): 1.92倍 (業界平均: 1.8倍)
- EPS (会社予想): 127.69円
- BPS (実績): 723.73円
- 評価: PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は変動が大きく、2月3日には年初来高値1475円を記録しています。
- 現在の株価: 1393.0円
- 判断: 50日移動平均線は1420.44円、200日移動平均線は1520.40円であり、株価は短期・中期移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には176,922百万円から192,992百万円に増加。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは堅調に推移。
- ROE (実績): 18.24%
- ROA (過去12か月): 6.95%
- 自己資本比率 (実績): 48.4%
- 評価: 収益性、財務健全性ともに良好。ROEは高く、効率的な経営が行われていると判断できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.87%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 35.47%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 評価: 安定した配当を実施しており、株主還元に対する姿勢は良好。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は変動が大きく、上昇と下落を繰り返しています。
- 株価への影響要因: 業績、業界動向、原材料価格、競合他社の動向など。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向。信用倍率は45.20倍と高く、買い方の期待が高い状況。
11. 総評
Ｇ‐７ホールディングスは、車関連事業と食品スーパー事業を柱に、多角的な事業展開とFC展開によって成長を続けている企業です。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大への期待も持てます。ただし、競合他社との競争激化、原材料価格高騰、人手不足などの課題にも注意が必要です。直近の株価は変動が大きいため、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7508 |
| 企業名 | G‐7ホールディングス |
| URL | http://www.g-7holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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