1. 企業情報
企業名: G-7ホールディングス株式会社
概要: G-7 Holdings Inc.は、日本の小売業において、食品、車用品、自動車関連サービス、レストラン、スーパーマーケット、農産物直売、食肉加工事業などを手掛ける企業です。特に「オートバックス」ブランドの車用品店や「業務スーパー」ブランドのスーパーマーケットのフランチャイズ展開が中心です。
事業内容: 車関連、業務スーパー、精肉、その他
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台2-1-3
代表者名: 岸本 安正
設立年月日: 1976年6月18日
従業員数: 2,204人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 「オートバックス」ブランドの車用品店は、自動車関連サービスの分野で高い知名度と信頼性を持ち、業界内での競争優位性を保っています。
- 「業務スーパー」ブランドのスーパーマーケットは、低価格帯の商品を提供することで、コスト意識の高い消費者に人気があります。
課題:
- 小売業界は原材料価格の上昇や物価上昇による消費者の節約志向、競争激化など厳しい環境に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 車関連事業ではタイヤやメンテナンス商品の拡販、車検整備・車販売に注力。
- 業務スーパー事業ではお求めやすい価格での商品提供を継続し、新規顧客獲得を目指す。
- 精肉事業では適正売価設定や商品規格の見直しに取り組む。
- その他事業では厳選商品の卸売販売、ミニスーパー事業の展開を進める。
中期経営計画:
- 通期売上高の14.0%増、営業利益の18.5%増、経常利益の16.1%増を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 多角化による収益モデルが持続可能性を高めている。特に「オートバックス」と「業務スーパー」が主要な収益源。
市場ニーズへの適応力:
- ダイバーシフィケーションによるリスク分散と市場ニーズへの適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 詳細な技術革新の動向は提供されていませんが、自動車関連サービスにおいては継続的な技術革新が期待されます。
収益を牽引する製品やサービス:
- 「オートバックス」ブランドの車用品店と「業務スーパー」ブランドのスーパーマーケットが主要な収益源です。
6. 株価の評価
EPS/BPS:
- 予想EPS: 127.69円
- 実績BPS: 723.73円
現在の株価との比較:
- 株価: 1,393円
- PER（会社予想）: 10.91倍
- PBR（実績）: 1.92倍
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は1,358円から1,483円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 200.93B円
- 利益率（過去12か月）: 2.47%
- ROE（過去12か月）: 16.93%
- ROA（過去12か月）: 6.95%
- オペレーティングキャッシュフロー（過去12か月）: 6.89B円
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益率、ROE、ROAは増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向:
- 配当利回り（会社予想）: 2.87%
- 配当性向: 35.47%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式を取得（2024年8月1日取得）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に1月31日以降、上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の変更なし、競合状況や市場動向の変化、インバウンド需要の増加、円安進行などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
G-7ホールディングスは、自動車関連サービスと食品小売業において高い競争力を持ち、多角化による収益モデルが持続可能性を高めています。中期経営計画では売上高、営業利益、経常利益の増加を目指しており、財務指標も好調です。株価は上昇傾向にあり、配当利回りも適正水準です。しかし、小売業界の厳しい環境を考慮すると、リスクも存在します。全体的に、持続可能な成長が見込める企業ですが、市場動向や競合状況に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7508 |
| 企業名 | G‐7ホールディングス |
| URL | http://www.g-7holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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