ヨロズ株式会社 (証券コード:7294) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,158円
- 予想EPS: 43.17円
- 予想PER: 26.82倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 26.61倍
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 2,740.66円
- 予想BPS: 310円（31.00円の年間配当 / 100株）
- 現在の株価 / 予想BPS: 3.75倍
テクニカル分析
- 52週高値: 1,240円
- 52週安値: 824円
- 現在の株価: 1,158円
- 位置: 52週高値から約15%下落、52週安値から約37%上昇
- 移動平均線:
- 50日MA: 1,147.94円
- 200日MA: 1,074.82円
- トレンド: 短期的には小幅な下落傾向、中期的には上昇トレンド
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 184.21B円
- 営業利益率（過去12か月）: -0.88%
- ROE（実績）: -12.17%
- ROA（実績）: 1.65%
- 負債比率（直近四半期）: 47.14%
- 資本回収率（直近四半期）: 1.45
業界のポジションと市場シェア
- 自動車部品業界: サスペンション最大手クラス
- 主要顧客: 日産向けが6割、ホンダ向けも大規模
- 海外展開: 70%の事業が海外
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 自動車部品製造、特にサスペンション
- 重点分野: 海外市場の積極的な展開
- 経営戦略: コスト削減と品質管理の強化
事業モデルの持続可能性
- 事業の安定性: 自動車部品市場の安定性と需要の継続性
- 成長性: 海外市場の拡大による収益の多様化
- リスク: 原材料価格の上昇、地政学的リスク、為替変動
技術革新と主力製品
- 技術革新: 生産設備の最新化と品質管理システムの強化
- 主力製品: サスペンション、ブレーキペダル、エンジンマウントなど
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 31.00円
- 配当利回り（会社予想）: 2.68%
- 配当性向: 81.11%
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 57,000株（年初来高値から約10%下落）
- 信用買残: 55,500株（前週比-2,500株）
- 信用売残: 37,400株（前週比-8,500株）
総評
ヨロズ株式会社は自動車部品製造において高い市場シェアを持ち、特にサスペンション分野で首位級の企業です。海外市場への積極的な展開により収益の多様化を図っています。しかし、自動車産業の生産台数減少や原材料価格の上昇などによるリスクも存在します。財務面では負債比率が高く、リスク管理が重要です。株価は52週高値から下落しており、短期的には売り圧力が続いていますが、長期的には上昇トレンドが見られます。配当性向は高めですが、安定した配当性果が見込めます。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7294 |
| 企業名 | ヨロズ |
| URL | http://www.yorozu-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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