1. 企業情報
- 企業名: 櫻護謨株式会社
- 設立年月日: 1918年5月20日
- 所在地: 東京都渋谷区笹塚1-48-3 住友不動産笹塚太陽ビル
- 事業内容:
- 消防・防災関連製品（消防ホース、救助器具など）
- 航空・宇宙関連製品（PTFE、ゴム製品など）
- 工業用ゴム製品（タンクバポール、油抵抗ホースなど）
- 不動産事業（ショッピングモールの運営）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 消防・防災関連では国内での強いブランド力を持ち、航空自衛隊やボーイングの認定工場として信頼性が高い。
- 課題: 原材料価格の高騰や競争激化が利益率に影響を与えている。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 高品質な製品の提供を通じて社会貢献を目指す。
- 中期経営計画の施策:
- 消防・防災事業の強化
- 航空・宇宙事業の国際展開
- 不動産事業の収益性向上
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な製品ラインにより安定した収益基盤を確保。特に消防・防災関連は需要が高い。
- 市場ニーズへの適応力: 環境変化に対応するための製品開発を進めているが、原材料価格の変動には課題が残る。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 新素材や製造プロセスの改善に取り組み、製品の軽量化や耐久性向上を図っている。
- 主力製品: 消防ホース、航空機用部品が収益の主要な牽引役。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,830円
- PER（予想）: 8.85倍（業界平均8.5倍）
- PBR（実績）: 0.42倍（業界平均0.6倍）
- EPS（予想）: 206.76円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は高値圏（年初来高値3,080円、年初来安値1,570円）で推移しており、今後の動向に注目が必要。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 13,353百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,136百万円（営業利益率8.5%）
- ROE: 8.89%
- 自己資本比率: 49.6%
- 過去数年の傾向: 売上は増加傾向にあるが、最近の四半期では減少が見られる。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.28%
- 1株配当（予想）: 60.00円
- 配当性向: 26.16%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、出来高も増加している。
- 株価への影響要因: 原材料価格の動向、業績発表の結果が影響を与える可能性。
11. 総評
櫻護謨株式会社は、消防・防災関連製品を中心に多様な事業を展開しており、特に品質の高さが競争優位性となっています。しかし、原材料価格の高騰や市場競争の激化が利益率に影響を及ぼしているため、今後の事業戦略や市場動向に注視が必要です。株価は現在のところ安定しており、配当政策も堅実です。全体としては、持続可能な成長が期待される企業ですが、外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5189 |
| 企業名 | 櫻護謨 |
| URL | http://www.sakura-rubber.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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