ヨロズ株式会社（証券コード: 7294）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,158.0円
- EPS（会社予想）: 43.17円
- PER（会社予想）: 26.82倍
- BPS（実績）: 2,740.66円
- PBR（実績）: 0.42倍
現在の株価はBPSに対して低く評価されており、PBRが0.42倍であることから、資産価値に対して割安感があると考えられます。ただし、PERは業界平均（13.3倍）に対して高く、将来の成長期待が織り込まれている可能性があります。
テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は1,240円、安値は824円。
- 現在の株価: 1,158円は年初来高値に対して約6.6%低く、安値に対して約40.5%高い位置にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均は1,147.94円、200日移動平均は1,074.82円。現在の株価は50日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 181,468百万円（前年比6.5%増）
- 営業損失: -395百万円
- 純損失: -1,038百万円
- 自己資本比率: 44.8%
- ROE（実績）: -12.17%
自己資本比率は比較的高いものの、純損失が続いており、収益性に課題があります。特に、営業損失が発生している点は注意が必要です。
業界のポジションと市場シェア
ヨロズは自動車部品メーカーとして、特にサスペンション部品での強みを持っています。日産向けの売上が6割を占め、ホンダ向けも一定のシェアを持っています。海外展開も積極的に行っており、米州やアジア市場での成長が期待されています。
経営戦略と重点分野
ヨロズは自動車業界の変化に対応するため、特に電動車両向けの部品開発や、グローバルな生産体制の強化に注力しています。また、品質向上やコスト削減を目指した生産効率の向上も重要な戦略です。
事業モデルの持続可能性
自動車部品業界は、EV（電気自動車）や自動運転技術の進展に伴い変化しています。ヨロズはこれらのトレンドに対応した製品開発を進めており、持続可能な成長が期待されますが、競合他社との競争も激化しています。
技術革新と主力製品
主力製品としては、サスペンション部品やブレーキペダルなどがあります。今後はEV向けの部品開発が重要な焦点となるでしょう。技術革新により、より軽量で効率的な部品の開発が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.68%
- 1株配当（会社予想）: 31.00円
- 配当方針: 安定した配当を維持する方針ですが、業績が厳しい状況にあるため、将来的な配当の持続可能性には注意が必要です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は年初来高値からの調整が見られますが、50日移動平均を上回る水準にあり、短期的には安定した動きが期待されます。信用倍率は1.48倍であり、買い残が多い状況です。
総評
ヨロズは自動車部品業界において重要なポジションを占めており、特にサスペンション部品での強みがあります。しかし、最近の業績は厳しく、営業損失が続いているため、収益性の改善が急務です。将来的な成長には、EV市場への対応や技術革新が鍵となるでしょう。株価は資産価値に対して割安感があるものの、PERの高さや収益性の低さから慎重な姿勢が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7294 |
| 企業名 | ヨロズ |
| URL | http://www.yorozu-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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