1. 企業情報
FFRIセキュリティは、サイバーセキュリティに特化した独立系の企業です。標的型攻撃への対策に強みを持ち、自社開発のセキュリティ製品「ヤライ」などを提供しています。防衛省など安全保障関連の分野にも注力しており、セキュリティコンサルティング、情報提供、教育なども行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
サイバーセキュリティ業界は、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクの高まりから、成長が期待される分野です。FFRIセキュリティは、標的型攻撃対策というニッチな分野に特化することで、競争優位性を確立しようとしています。防衛省関連の案件増加は、今後の成長を後押しする可能性があります。
課題としては、競合他社との差別化を維持し、変化の激しいサイバーセキュリティ市場において、技術革新を継続していくことが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
FFRIセキュリティは、国家安全保障関連のセキュリティ・サービス案件の受注、官公庁向けのセキュリティ・サービスの需要増加に対応することに注力しています。中期経営計画では、売上高、利益の大幅な成長を目指しており、エンジニアの待遇改善や積極的な採用活動を通じて、事業拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
FFRIセキュリティの収益モデルは、セキュリティ製品の販売、セキュリティコンサルティング、セキュリティサービスの提供です。サイバー攻撃の高度化・巧妙化、セキュリティ対策の重要性の高まりを背景に、市場ニーズは継続的に存在すると考えられます。
今後の課題は、変化する市場ニーズに対応し、新たな技術やサービスを開発し続けることです。
5. 技術革新と主力製品
FFRIセキュリティは、標的型攻撃対策に特化した技術開発を行っています。主力製品である「ヤライ」は、標的型攻撃の脅威から企業や組織を守るための製品として知られています。
技術革新としては、AIや機械学習を活用したセキュリティ技術の開発が重要になると考えられます。
6. 株価の評価
- 株価: 2,660円
- PER（会社予想）: 48.59倍
- PBR（実績）: 10.17倍
- EPS（会社予想）: 54.74円
- BPS（実績）: 261.45円
PERは、業界平均（66.2倍）と比較して低い水準にあります。PBRは、業界平均（3.5倍）と比較して高い水準です。
EPS、BPSを考慮すると、現在の株価は割高感があると言えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,400円～2,840円の範囲で変動しています。2月6日には2,772円の高値を付けており、高値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で24.47億円と、前期から増加しています。
- 営業利益: 過去1年間で4.98億円と、前期から大幅に増加しています。
- 純利益: 過去1年間で4.32億円と、前期から大幅に増加しています。
- ROE（実績）: 21.98%と高い水準です。
- 自己資本比率（実績）: 64.5%と、財務体質は良好です。
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.38%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 22.30%
配当利回りは、他の銘柄と比較して低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと言えます。
株価への影響を与える要因としては、セキュリティ市場の成長、FFRIセキュリティの業績、政府の政策などが挙げられます。
11. 総評
FFRIセキュリティは、サイバーセキュリティ市場において、標的型攻撃対策というニッチな分野で強みを持つ企業です。業績は好調で、今後の成長も期待できます。
ただし、株価は割高感があり、配当利回りも低い水準です。投資を検討する際には、株価の変動リスク、競合他社の動向、技術革新の進展などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3692 |
| 企業名 | FFRIセキュリティ |
| URL | https://www.ffri.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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