1. 企業情報
- 企業名: ＦＦＲＩセキュリティ株式会社
- 設立年月日: 2007年7月3日
- 所在地: 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
- 事業内容: コンピュータセキュリティに関する研究、コンサルティング、情報提供、教育を行う。サイバーセキュリティ製品「ヤライ」などを開発・販売し、特に標的型攻撃に特化している。国防関連のセキュリティサービスも提供している。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 独立系のサイバーセキュリティ専業企業として、特に防衛省などの安全保障関連のニーズに応える能力がある。
- 課題: 競合が多い中での差別化が求められ、特に新規顧客の獲得が重要。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: サイバーセキュリティの専門性を活かし、国家安全保障や経済安全保障に貢献する。
- 中期経営計画:
- 2025/3: 売上高3,158百万円、営業利益515百万円
- 2026/3: 売上高3,765百万円、営業利益663百万円
- 2027/3: 売上高4,479百万円、営業利益844百万円
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: サイバーセキュリティサービスおよびソフトウェア開発からの収益。
- 市場ニーズへの適応力: 政府の経済安全保障関連の取り組みを受け、需要が増加している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: サイバー攻撃の進化に対応した新技術の開発が進行中。
- 主力製品: 「ヤライ」などのサイバーセキュリティ製品が収益を牽引。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,660円
- PER: 48.59倍（業界平均66.2倍と比較して低め）
- PBR: 10.17倍（業界平均3.5倍と比較して高め）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 年初来高値2,980円、年初来安値1,263円。現在の株価は高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2,446.9百万円（前年比+25.3%）
- 営業利益: 497.9百万円
- 純利益: 432.2百万円
- ROE: 21.98%
- 自己資本比率: 64.5%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはプラス。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.38%
- 1株配当: 10.00円
- 配当性向: 22.30%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は過去10日間で上昇傾向。
- 影響要因: サイバーセキュリティの需要増加や新製品の発表が期待されている。
11. 総評
ＦＦＲＩセキュリティは、特に国防関連のサイバーセキュリティサービスに強みを持つ企業であり、今後の成長が期待される。業界平均と比較してPERは低めであり、株価の評価は相対的に割安と考えられるが、PBRは高めであるため、投資判断には慎重さが求められる。中期的には売上高の増加が見込まれるため、安定した成長が期待できる。
企業情報
| 銘柄コード | 3692 |
| 企業名 | FFRIセキュリティ |
| URL | https://www.ffri.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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