豊トラスティ証券株式会社（8747）分析レポート
分析日: 2024年12月7日
1. 現在の株価の評価
株価: 1614円
提供された情報からは、EPS（予想）と配当利回りが未定のため、EPSに基づくPERや配当利回りによる株価評価はできません。
BPS（実績）は2371.84円であり、PBR（実績）は0.68倍です。これは、株価が純資産価値を下回っていることを示しています。ただし、PBRは業種によって適切な水準が異なるため、単独で株価の高低を判断することはできません。業界平均PBRが0.8倍であることを考慮すると、豊トラスティ証券のPBRは業界平均を下回っています。
2. テクニカル分析
直近の株価は1614円で、年初来高値1765円、年初来安値1150円と比較すると、高値圏からやや下落した水準にあります。直近10日間の出来高は平均2790株と低水準であり、大きなトレンド転換を示唆するような動きは見られません。50日移動平均線（1648.30円）、200日移動平均線（1525.69円）との関係も、明確なトレンドを示すものではありません。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去12ヶ月間の売上高は74億円で、純利益は14.3億円です。営業利益率は27%と高い水準です。ただし、最新の四半期決算（2024年9月期）では、営業収益、営業利益、経常利益、純利益が前年同期比で大きく増加しています。これは、商品市場、証券市場、為替市場における多角的な取引の展開によるものと決算短信に記載されています。
財務指標: ROE（過去12ヶ月）は16.93%と高い水準です。自己資本比率は12.5%と、比較的低い水準です。 負債比率は低く、財務の安定性は確保されていると推測できます。
4. 業界のポジションと市場シェア
豊トラスティ証券は、商品先物取引を主要事業とする企業です。貴金属取引が主力であり、対面営業中心のビジネスモデルをとっています。市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略に関する具体的な情報は提供されていませんが、決算短信から、商品市場、証券市場、為替市場における多角的な取引の展開を重視していることが分かります。また、中期経営計画として東京証券取引所会員資格取得を目指していることが明記されています。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルの持続可能性については、市場環境の変動に大きく左右されるため、判断が困難です。貴金属取引を主力とするビジネスモデルは、市場価格の変動リスクを抱えています。また、対面営業中心のビジネスモデルは、オンライン取引の普及による競争激化の影響を受ける可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
豊トラスティ証券の主力製品は、商品先物取引サービスです。技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円であり、期末配当、年間配当予想は未定です。過去の配当実績から、配当性向は低いと推測されます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価のモメンタムは、直近の株価推移から判断すると弱含み傾向にあります。投資家関心については、出来高が低水準であることから、現状では低いと推測されます。
10. 総評
豊トラスティ証券は、商品先物取引を主力とする企業であり、高い収益性を示しています。しかし、市場環境の変動リスク、オンライン取引の普及による競争激化、配当に関する情報不足など、考慮すべき点も複数あります。 より詳細な情報、特に今後の業績予想や経営戦略の詳細な情報が必要となります。 本レポートは提供された情報に基づいて作成されており、投資判断の根拠としては不十分です。 投資に際しては、ご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8747 |
| 企業名 | 豊トラスティ証券 |
| URL | https://www.yutaka-trusty.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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