1. 企業情報
ワキタ株式会社は、建設機械のレンタル、商事、不動産事業を展開する企業です。主に土木建設機械の販売・レンタルを行い、小型機の製造も手がけています。1949年に設立され、大阪に本社を置いています。従業員数は1,784人で、平均年齢は38.3歳、平均年収は605万円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ワキタは建設機械商社としての地位を確立しており、特に土木建機のレンタルに強みがあります。市場では競争が激しく、建設コストの上昇や労働規制の強化、担い手不足などの課題が存在しますが、公共投資や民間投資の安定した需要が支えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「安定から成長へ」を目標にした中期経営計画を策定しています。重点施策には、自社保有機械の稼働率向上、レンタル単価への価格転嫁、ICTソリューションの強化があります。また、商事事業や不動産事業の収益向上を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
ワキタの収益モデルは、建設機械のレンタルと販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、ICT技術の導入や新サービスの展開を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向としては、ICTソリューションの強化が挙げられます。主力製品には、各種建設機械や小型機、商事製品があり、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,774円で、予想EPSは69.88円、PERは25.40倍です。業界平均PERは12.1倍であり、ワキタの株価は割高感があります。PBRは0.88倍で、業界平均の1.0倍を下回っています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、現在の株価は年初来高値の1,840円からは下落しており、安値圏に近い可能性があります。特に、最近の出来高は124,600株と活発です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 89,654百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 5,586百万円
- 純利益: 3,210百万円
- ROE: 3.18%
- 自己資本比率: 69.4%
過去数年での売上と利益は増加傾向にあり、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.94%で、年間配当は70円を予想しています。配当性向は約74.62%であり、株主還元策としては配当が中心です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安値圏にあり、投資家の関心は高まっているものの、信用倍率は0.14倍と低く、売残が多い状況です。これは投資家の懸念を示唆しています。
11. 総評
ワキタは安定した収益基盤を持ち、建設機械レンタル市場での競争優位性を保っていますが、株価評価は割高感があり、テクニカル面では安値圏に位置しています。経営戦略としては成長を目指しており、今後の業績に注目が集まります。市場環境や競争状況を考慮しつつ、投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8125 |
| 企業名 | ワキタ |
| URL | http://www.wakita.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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