豊トラスティ証券 (証券コード:8747) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,614円
- EPS（会社予想）: 未公表
- PER（会社予想）: 未公表
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 2,371.84円
- 現在の株価: 1,614円
- PBR（実績）: 0.68倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSの68%となっており、BPSに対して割安な水準にあると評価できる。
テクニカル分析
高値・安値の評価
- 年初来高値: 1,765円
- 年初来安値: 1,150円
- 現在の株価: 1,614円
現在の株価は年初来高値から低下し、年初来安値からは上昇している。短期的には安値圏から反発している可能性がある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,648.30円
- 200日移動平均線: 1,525.69円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的な下落傾向にある。しかし、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 営業収益（過去12か月）: 7,402百万円
- 営業利益（過去12か月）: 1,994百万円
- 経常利益（過去12か月）: 1,994百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,430百万円
収益性は比較的安定しており、営業利益率は23.91%と高い。
効率性
- ROE（過去12か月）: 16.93%
- 自己資本比率（過去12か月）: 12.5%
効率性は高い水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 商品先物大手であり、金属商品を中心に取引を展開している。
- 株式・為替証拠金取引、金融商品取引、証券仲介業、商品先物取引、貴金属販売など多角的な事業を展開している。
市場シェア
- 具体的な市場シェアの情報は提供されていないが、商品先物大手としての地位は確立している。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 東京証券取引所会員資格取得を目指す中期経営計画を策定している。
- 商品市場、証券市場、為替市場における多角的な商品デリバティブ取引及び金融商品取引の展開を重点的に推進している。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 金属商品や商品デリバティブ、金融商品取引などの事業は、市場の需要変動に左右されるが、安定した収益源となっている。
- 多角化戦略によりリスク分散を図っている。
技術革新と主力製品
技術革新
- 具体的な技術革新に関する情報は提供されていない。
- 主力製品は金属商品や商品デリバティブ、金融商品取引など。
株主還元と配当方針
配当方針
- 中間配当: 0円
- 期末配当: 未定
- 年間配当予想: 未定
配当性向は低く、株主還元は控えめな方針である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 1,765円
- 52週安値: 1,073円
- 現在の株価: 1,614円
株価は52週高値から下落し、52週安値からは上昇している。
投資家関心
- 信用買残: 90,900株
- 信用売残: 0株
信用買残が増加しており、投資家からの関心は高まっている。
総評
豊トラスティ証券は商品先物大手として、金属商品を中心に多角的な事業を展開している。収益性と効率性は高い水準を維持しており、経営戦略も明確である。しかし、市場の不確実性から業績予想は未定であり、株主還元は控えめである。短期的には安値圏からの反発が期待できるが、長期的な上昇トレンドは維持している。
この分析は投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づいて作成されたものです。投資判断には、この分析に加えて、さらなる調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8747 |
| 企業名 | 豊トラスティ証券 |
| URL | https://www.yutaka-trusty.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
関連情報
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