7462 CAPITA Inc. 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 首都圏を中心にガソリンスタンド運営、石油製品卸売、自転車販売、不動産賃貸事業を展開しています。ENEOS系のガソリンスタンドを運営し、自転車小売店「コギー」も展開しています。不動産賃貸収入も収益の柱となっています。
- 特徴: 石油事業、専門店事業（自転車）、不動産事業の3つの事業を柱としており、事業ポートフォリオを構築しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業、エネルギーセクターに属しています。
- 競争優位性: 首都圏でのガソリンスタンド運営における地域密着型のサービス、自転車専門店「コギー」の展開による専門性の高さが強みと考えられます。不動産賃貸事業も安定した収益源となっています。
- 課題: 石油製品価格の変動リスク、ガソリンスタンド業界の競争激化、自転車販売における市場動向の変化への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 2025年3月期第2四半期決算短信によると、各事業セグメントにおいて、販売数量とマージンの確保、油外製品の利益拡大、自転車本体価格高騰による修理需要への対応、安定した賃貸運営などが重点分野として挙げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 石油製品販売、自転車販売、不動産賃貸収入という多角的な収益源を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 石油事業は、電気自動車の普及などによる需要の変化に対応していく必要があります。自転車事業は、修理需要への対応や、高付加価値商品の販売などが重要になります。不動産事業は、安定した賃貸運営が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 特筆すべき技術革新に関する情報は得られませんでした。
- 主力製品/サービス: ガソリンスタンドでの石油製品販売、自転車専門店「コギー」での自転車販売、不動産賃貸が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 380.0円（2025年2月12日終値）
- PER: 59.72倍（会社予想）
- PBR: 0.89倍（実績）
- EPS: 6.38円（会社予想）
- BPS: 427.31円（実績）
- 業界平均PER: 21.1倍と比較すると、割高な水準です。
- PBR: 0.89倍は、割安感がある水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年2月12日には年初来高値445円に近づく381円を記録しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（339.88円）と200日移動平均線（348.72円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
- 現在の株価: 高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は33.4億円、2025年3月期は30.4億円と減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は8242万円、2025年3月期は5252万円と減少傾向にあります。
- 経常利益: 2024年3月期は7751万円、2025年3月期は4021万円と減少傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年3月期は5583万円、2025年3月期は2268万円と減少傾向にあります。
- ROE: 2024年3月期は1.47%と低水準です。
- 自己資本比率: 50.1%と、財務体質は安定しています。
- 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信
- 売上高は増加（前年同期比27.6%増）、営業利益は減少（前年同期比210.9%減）、経常利益と中間純利益は大幅増益。
- 石油事業は減収増益、専門店事業は増収減益、不動産事業は大幅増収増益。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.52%（会社予想）
- 1株配当: 2.00円（会社予想）
- 配当性向: 13.32%
- その他: 自社株買いなどの株主還元策に関する情報は得られませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 株価への影響要因: 2025年3月期第2四半期決算発表後の業績に対する期待感、石油価格の動向、自転車業界の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
CAPITA Inc.は、石油製品販売、自転車販売、不動産賃貸という多角的な事業を展開しており、安定した収益基盤を持っています。
直近の業績は、売上高は増加傾向にあるものの、利益面では課題が見られます。
株価は、PERが業界平均と比較して割高な水準にあり、テクニカル分析では高値圏にある可能性があります。
株主還元は、配当利回りが低く、積極的な株主還元策は行われていません。
2025年3月期通期の業績予想に変更はないものの、今後の業績推移を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7462 |
| 企業名 | CAPITA |
| URL | https://capita-inc.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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