1. 企業情報
企業名: クミカ株式会社
概要:
クミカ株式会社は日本の不動産開発および建設事業を手掛ける企業です。主にマンション、住宅用地、商業施設の開発および販売、住宅および商業施設の建設、不動産仲介および賃貸管理サービス、建築工事などを事業としています。2024年6月に旧社名「リベレステ株式会社」から現社名に変更しました。1983年に設立され、埼玉県草加市に本社を置いています。埼玉県を中心に分譲マンションを展開し、「ベルドゥムール」ブランドで家族向けの低価格物件を提供しています。
事業内容:
- 開発事業
- 建築事業
- 不動産販売事業
- その他事業
設立年月日: 1983年6月28日
代表者名: 飯島 弘徳
住所: 〒340-0052 埼玉県草加市金明町389-1
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
クミカ株式会社は埼玉県を中心に分譲マンションを展開しており、特に「ベルドゥムール」ブランドで家族向けの低価格物件供給に強みを持っています。しかし、不動産業界全体が建築資材価格の高騰や金利上昇などにより厳しい環境に直面しており、今後の事業環境の先行きは不透明です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 開発事業: 足立区千住東の新規物件開発中
- 不動産販売事業: 複数の収益物件の売却
- その他事業: 賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介など
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 経営統合に向けた準備
- 新規物件開発の推進
- 収益物件の売却と不動産管理業務の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
クミカ株式会社は不動産開発および建設事業を主要な収益源としており、分譲マンションの販売が主要な事業モデルです。市場ニーズの変化に対応するため、新規物件開発と収益物件の売却に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については具体的な情報が提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
主要な収益源は分譲マンションの販売です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 6.96
- BPS（実績）: 968.58
- 株価: 313.0円
- PER（会社予想）: 44.97倍
現在の株価はEPSに対するPERに基づくと割安である可能性が高いです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は313円から336円の間で推移しており、52週高値824円と比較すると中間圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 4,765百万円
- 利益率（過去12か月）: 8.35%
- 営業利益率（過去12か月）: 19.16%
- ROE（過去12か月）: 1.87%
- ROA（過去12か月）: 5.23%
過去数年分の傾向としては売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.28%
- 1株配当（会社予想）: 4.00円
- 配当性向: 高め
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式200,000株を消却（2024年6月3日）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は横ばいからわずかに上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績の悪化
- 市場環境の不透明さ
11. 総評
クミカ株式会社は埼玉県を中心に分譲マンションを展開する不動産開発会社です。事業モデルは安定していますが、不動産業界全体の厳しい環境に直面しており、今後の事業環境の先行きは不透明です。株価はEPSに対して割安である可能性が高く、テクニカル分析では中間圏に位置しています。財務面では売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。株主還元は高配当性向ですが、自社株買いは少ないです。全体的な見解としては、事業モデルは安定しているものの、厳しい市場環境と業績の悪化が懸念されます。
企業情報
| 銘柄コード | 8887 |
| 企業名 | クミカ |
| URL | https://www.cumica.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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