豊トラスティ証券（証券コード:8747）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,614.0円
- EPS（予想）: 不明
- BPS（実績）: 2,371.84円
- PBR（実績）: 0.68倍
- PER（予想）: 不明
現在の株価はBPSに対して低いPBRを示しており、企業の資産価値に対して割安感がある可能性があります。業界平均PBR（0.8倍）と比較しても、豊トラスティ証券のPBRは低いため、資産価値に対して市場が低く評価していることが伺えます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,765円
- 年初来安値: 1,150円
- 最近の株価動向: 株価は高値圏から下落しており、現在は安値に近い水準にあります。最近の出来高は2,900株であり、活発な取引が行われているとは言えません。
財務諸表分析
損益計算書（最新年度）
- 総収益: 7,402百万円（前年比+7.6%）
- 営業利益: 1,994百万円（前年比+30.4%）
- 純利益: 1,430百万円（前年比+60.9%）
- 利益率: 23.91%
- 自己資本比率: 12.5%
業績は前年に比べて大幅に改善しており、特に純利益の増加が顕著です。利益率も高く、収益性が向上しています。
業界のポジションと市場シェア
豊トラスティ証券は商品先物取引業において大手の一角を占めており、特に貴金属に強みを持っています。競合他社と比較しても、安定した収益基盤を持っていると考えられます。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業に注力しており、今後も多角的な商品展開を進める方針です。また、東京証券取引所会員資格取得を目指している点も注目されます。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは商品市場の動向に依存しているため、経済情勢や市場環境の変化に影響を受けやすいですが、安定した収益を上げていることから、持続可能性は一定程度確保されていると考えられます。
技術革新と主力製品
主力製品は貴金属関連のデリバティブ取引であり、今後の技術革新や新商品開発が業績に影響を与える可能性があります。特に、オンライン取引プラットフォームの強化が求められています。
株主還元と配当方針
配当方針は未定ですが、過去の配当実績からは安定した株主還元を行う姿勢が見られます。現在の配当利回りは不明ですが、業績向上に伴い配当の増加が期待される可能性があります。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近下落傾向にあり、投資家の関心はやや薄れている可能性があります。しかし、業績の改善が続けば、再び関心が高まる可能性があります。
総評
豊トラスティ証券は、業績が改善しており、特に純利益の増加が顕著です。PBRが低いため、資産価値に対して市場が低く評価している可能性があります。経営戦略や市場ポジションも安定しており、今後の成長が期待されますが、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8747 |
| 企業名 | 豊トラスティ証券 |
| URL | https://www.yutaka-trusty.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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