1. 企業情報
日機装株式会社は、工業、航空宇宙、医療の各分野で事業を展開する企業です。主な製品には、化学用精密ポンプ、人工腎臓、航空機部品、深紫外線LEDなどがあります。1950年に設立され、東京に本社を置き、現在は約8,248人の従業員を擁しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日機装は、化学用精密ポンプ市場で首位を占めており、人工腎臓においてもトップシェアを持っています。航空機部品市場ではCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を用いた製品を展開していますが、競争が激化しているため、品質管理やコスト管理が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「Nikkiso 2025 フェーズ2」を掲げ、事業ポートフォリオの再構築を進めています。特に、インダストリアル事業や医療部門の成長を重視し、LNGや水素ステーション事業などの新規市場への進出を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
日機装は、エネルギー効率や環境配慮を重視した製品を提供しており、持続可能な収益モデルを確立しています。市場ニーズの変化に対しても、技術革新を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品には、化学用精密ポンプ、人工腎臓、航空機部品があり、特にナノテクノロジーを活用した製品開発が進められています。深紫外線LED技術も独自性があり、今後の成長が期待されています。
6. 株価の評価
現在の株価977.0円に対して、予想EPS（1株当たり利益）は132.90円であり、PERは7.35倍です。業界平均PERが21.1倍であることを考慮すると、株価は割安感があります。
7. テクニカル分析
最近の株価は971円から1,007円の範囲で推移しており、現在の株価977円は安値圏に位置しています。過去10日間の株価は下落傾向にあるため、短期的には注意が必要です。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は208,086百万円、営業利益は8,594百万円、純利益は11,150百万円です。自己資本比率は42.0%であり、財務の安定性が確認できます。ROEは7.60%と良好ですが、ROAは1.50%とやや低めです。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.07%で、年間配当は30.00円の見込みです。配当性向は28.44%と適度な水準であり、株主還元策としては安定した配当が期待されます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、特に航空機部品の需要回復が遅れていることが影響しています。市場の関心は引き続き高いものの、短期的なリスク要因が存在します。
11. 総評
日機装は、化学用精密ポンプや人工腎臓市場での強固な地位を持ち、持続可能な成長が期待される企業です。しかし、航空宇宙事業の回復遅れや市場競争の激化が懸念材料です。株価は割安感があり、長期的な成長を考慮すると投資対象としての魅力がありますが、短期的な市場動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6376 |
| 企業名 | 日機装 |
| URL | http://www.nikkiso.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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