アトムリビンテック(3426) 企業分析
現在時刻: 2024年11月18日 21時46分
株価: 1380円
1. 現在の株価の評価
- PER (株価収益率): 直近のDiluted EPSが63.84円(TTM)であるため、PER = 1380円 ÷ 63.84円 ≒ 21.6倍 となります。業界平均PER(11.3倍)と比較して、割高と判断できます。
- PBR (株価純資産倍率): 直近のBook Value Per Shareが2542.01円(mrq)であるため、PBR = 1380円 ÷ 2542.01円 ≒ 0.54倍 となります。業界平均PBR(0.5倍)とほぼ同等です。
- 配当利回り: 予想年間配当金30円に基づくと、配当利回り = 30円 ÷ 1380円 ≒ 2.17% となります。これは比較的高い水準です。
現状の株価は、PERで見ると高めの水準にあり、割高感があります。しかし、PBRは業界平均とほぼ同等であり、高配当という魅力も併せ持っています。総合的に判断するには、今後の業績推移と成長性を見極める必要があります。
2. テクニカル分析
提供された株価履歴は、ごく最近のデータしかなく、明確なトレンドを判断するには不十分です。50日移動平均線(1371.22円)と200日移動平均線(1351.91円)をやや上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がありますが、データ不足のため断定はできません。 より長期的な株価チャートと出来高データが必要となります。
3. 財務諸表分析
- 売上高: ここ数年はほぼ横ばい傾向です。TTMの売上高は101.6億円と、前年比でやや減少しています。
- 営業利益: TTMの営業利益は3.3億円と、前年比で減少しています。過去３年間で減少傾向にあります。
- 純利益: TTMの純利益は2.5億円と、前年比で減少しています。過去３年間で減少傾向にあります。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率ともに低く、収益性の改善が課題です。
- キャッシュ: Total Cash (mrq)は50.4億円と潤沢な現金保有状況です。
- 負債: Total Debt (mrq)の情報が不足しており、クレジットリスクの評価が困難です。
4. 業界のポジションと市場シェア
業界におけるアトムリビンテックのポジションや市場シェアに関する情報は提供されていません。競合他社の状況や市場動向の分析が必要となります。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣の情報や企業戦略、注力分野に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
住宅用建具というニッチ市場に特化しており、需要の変動に影響を受けやすいと考えられます。住宅着工数の動向や、競合他社の動向、製品の差別化戦略などが事業モデルの持続可能性に大きく影響します。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
「ATOM」ブランドで住宅用建具を販売していることが記載されていますが、具体的な製品開発や技術革新に関する情報は不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
財務諸表にTotal Debtの情報が欠けており、信用格付けや債務状況が不明なため、クレジットリスクの評価はできません。
9. まとめ
アトムリビンテックは、住宅用建具を製造・販売する企業です。現状の株価はPERが高く割高感がありますが、PBRは業界平均程度、配当利回りは高い水準にあります。しかし、売上高、営業利益、純利益は減少傾向にあり、収益性の改善が課題です。 業界におけるポジション、市場シェア、経営戦略、具体的な製品情報、負債状況などの情報が不足しているため、より詳細な分析には追加情報が必要です。 現状の情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。 追加情報を入手し、より詳細な分析を行うことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 3426 |
| 企業名 | アトムリビンテック |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。