ゼンリン株式会社 (証券コード:9474) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 815円
- 予想EPS: 46.84円
- 予想PER: 17.40倍
- 現在のPER: 815 / 46.84 ≈ 17.4倍
ゼンリンの現在のPERは業界平均PER (23.2倍) よりも低い。これは株価が過小評価されている可能性を示唆する。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 815円
- 実績BPS: 908.79円
- BPS比率: 815 / 908.79 ≈ 0.89倍
BPS比率が1未満であることから、株価はBPSを割っており、割安評価にあると言える。
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 1,016円
- 52週安値: 796円
- 現在の株価: 815円
株価は52週高値から約17%下落しており、中長期的には下降トレンドにある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 832.56円
- 200日移動平均線: 865.41円
株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には弱気。しかし、200日移動平均線を上回っており、中期的には安定している。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 62.89B円
- 営業利益率 (過去12か月): -0.02%
- 利益率改善の要因: 売上構成の変化と価格改定による利益改善
資産効率
- ROA (過去12か月): 2.90%
- ROE (過去12か月): 6.71%
ROEは健全であり、株主資本の効率的な使用を示している。
負債管理
- 総負債/株主資本比率 (直近四半期): 4.33%
- 流動比率 (直近四半期): 1.30%
負債管理は健全であり、財務リスクは低い。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- 地図情報サービス: 圧倒的市場シェア
- カーナビ向け3D高精度地図: 強み
業界内での競争力は高く、特に地図情報サービス分野で大きな市場シェアを占めている。
経営戦略と重点分野
主要事業
- 地図情報サービス
- 位置情報サービス
- IoT関連サービス
経営戦略は地図情報サービスとIoT関連サービスに重点を置き、これらを通じて収益を増加させている。
事業モデルの持続可能性
持続可能性要因
- 技術革新への対応力: 高度な地図情報技術の維持と更新
- 市場の成長性: IoT市場の成長
事業モデルは技術革新と市場成長に対応できるため、持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
主力製品
- 地図データベース
- カーナビソフトウェア
- IoTソリューション
これらの製品は技術革新により継続的に改善され、市場で高い評価を得ている。
株主還元と配当方針
配当
- 予想配当利回り: 3.68%
- 過去の配当実績: 年間配当金は安定しており、増配傾向にある。
株主還元は積極的であり、長期投資家にとって魅力的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来高値: 1,016円
- 年初来安値: 796円
株価は年初来高値から約17%下落しており、投資家関心は低下している。
信用取引
- 信用買残: 213,600株
- 信用売残: 11,800株
信用買残が増加しており、買い気配が強い。
総評
ゼンリンは地図情報サービスとIoT関連サービスにおいて高い市場シェアと競争力を持ち、技術革新により事業モデルの持続可能性を確保している。財務面でも健全であり、負債管理は適切。株価はBPSを割っており、割安評価にある。しかし、株価は52週高値から下落しており、投資家関心は低下している。全体的に、長期投資には魅力的だが、短期的には注意が必要。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づいて分析を行っています。投資判断にはこのレポートに加えて、さらなる調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9474 |
| 企業名 | ゼンリン |
| URL | http://www.zenrin.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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