1. 企業情報
- 事業内容: 東都水産は、水産物卸売を主力とし、冷蔵倉庫、不動産賃貸も手掛ける企業です。水産物卸売事業が売上の大部分を占めており、鮮魚、冷凍マグロ、加工品など幅広い水産物を取り扱っています。カナダに水産加工の子会社も有しています。2020年には麻生グループによるTOBが実施されました。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 水産物卸売業界において大手の一角を占めています。
- 競争優位性: 水産物の安定的な仕入れルート、冷蔵倉庫などのインフラ、麻生グループの傘下であることなどが強みと考えられます。
- 課題: 水産物の価格変動、消費者の嗜好の変化、競合他社との競争などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでしたが、市場環境の変化に対応し、収益性の向上を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: 効率的な取引、消費者ニーズへの対応、仕入先との連携などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 水産物の卸売が中心であり、安定的な需要が見込める一方、価格変動リスクがあります。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者の節約志向や嗜好の変化に対応するため、商品ラインナップの見直しや販売戦略の変更が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品: 鮮魚、冷凍マグロ、加工品など、幅広い水産物が収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.98倍（業界平均10.1倍）
- PBR（実績）: 1.04倍（業界平均0.7倍）
- EPS（会社予想）: 535.06円
- BPS（実績）: 7,185.38円
- 株価: 7,480円
- 評価: PERは業界平均を上回っており、割高感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は7,480円で安定しています。年初来高値7,540円に近く、高値圏にあると考えられます。
- 移動平均線: 50日移動平均線は5,693円、200日移動平均線は6,145.90円であり、現在の株価はこれらの移動平均線を大きく上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で104,802百万円と、前年同期比で増加しています。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益は、過去1年間で増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 10.43%
- ROA（過去12か月）: 5.20%
- 自己資本比率（実績）: 66.9%と高く、財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 詳細なキャッシュフローの情報は開示されていません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.01%
- 1株配当（会社予想）: 150.00円
- 配当性向: 23.65%
- 自社株買い: 過去のデータからは自社株買いの実施は確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は安定していますが、年初来高値に近づいており、上昇トレンドにあると考えられます。
- 株価への影響要因: 水産物の需給バランス、価格変動、消費者の動向、業績発表などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
東都水産は、水産物卸売を主力とする企業であり、安定した財務基盤と高い自己資本比率が魅力です。業績も堅調に推移しており、株主還元も行っています。
一方、株価は割高感があり、高値圏にあるため、今後の株価変動には注意が必要です。水産物価格の変動や、消費者の嗜好の変化など、事業を取り巻く環境変化にも注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8038 |
| 企業名 | 東都水産 |
| URL | http://www.tohsui.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。