1. 企業情報
- 企業名: バイタルケーエスケー・ホールディングス
- 設立年月日: 2009年4月1日
- 所在地: 東京都世田谷区弦巻1-1-12
- 事業内容: 医薬品の卸売・小売、介護、農薬卸、獣医薬卸、医療・薬局コンサルティングを行う。医療用医薬品卸売業界では5位に位置する。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 医薬品卸売業界において、東北と関西に強い地盤を持ち、安定した顧客基盤を有する。
- 課題: 2024年4月の薬価改定による医療費削減の影響を受ける可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 第5次中期経営計画の最終年度として、利益計画の達成を目指す。
- 重点分野: 医薬品卸売事業の強化、特に抗がん剤やワクチンの販売増加を狙う。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医薬品卸売業を中心に、安定した収益を確保。
- 市場ニーズへの適応: 新薬の販売や健康問題への対応を強化し、変化する市場ニーズに対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 医療機器や診断薬の販売を通じて、技術革新を進める。
- 主力製品: 抗がん剤、インフルエンザ治療薬、各種ワクチン。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,156.0円
- PER（会社予想）: 9.57倍（業界平均12.1倍に対して割安）
- PBR（実績）: 0.52倍（業界平均1.0倍に対して割安）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は高値圏（年初来高値1,439円、安値1,019円）。
- 現在の位置: 現在の株価は年初来高値から下落傾向にあり、調整局面にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 587,481百万円（前年比2.6%増）
- 営業利益: 5,556百万円（前年比4.5%減）
- 純利益: 5,843百万円（前年比21%増）
- ROE: 5.74%
- 自己資本比率: 33.0%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.72%
- 配当性向: 37.29%
- 配当実績: 年間配当予想43.00円。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は直近で上昇から調整に入っている。
- 影響要因: 薬価改定や医療費削減政策が影響を与える可能性がある。
11. 総評
バイタルケーエスケー・ホールディングスは、医薬品卸売業界において安定した地位を確保しており、今後の成長が期待される企業です。経営陣は中期経営計画を通じて利益の確保を目指しており、特に新薬やワクチンの販売に注力しています。株価は現在割安とされ、配当利回りも魅力的ですが、薬価改定などの外部要因には注意が必要です。全体として、長期的な成長が見込まれる企業として注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 3151 |
| 企業名 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| URL | http://www.vitalksk.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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