1. 企業情報
企業名: ダイワ通信株式会社
概要: ダイワ通信はセキュリティとモバイル事業に特化した企業で、セキュリティカメラやAIロボット、エントリー/エキット管理システムの開発、販売、設置、保守を手掛けています。また、モバイル通信機器やAI顔認証温度検知システム、機械式セキュリティシステム、通信OA機器、ネットワーク設計・構築サービスも提供しています。1996年に設立され、本社は金沢市にあります。
事業内容: セキュリティとモバイル通信事業を主軸とし、防犯・監視カメラの開発、販売、施工、保守を主要事業としています。
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 卸売業（商社・卸売）
住所: 〒921-8011 金沢市入江2-180
代表者: 岩本 秀成
設立年月: 1996年3月1日
従業員数: 115人
平均年齢: 32.8歳
平均年収: 4,180万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ダイワ通信はセキュリティ関連製品の開発・販売において高い専門性と実績を持ち、業界内での競争優位性を確立しています。特に防犯・監視カメラの分野では、技術革新と製品の品質の高さが強みとなっています。
課題: 業界全体として、セキュリティ市場は成熟期にあり、新規成長市場の少なさが課題となっています。また、セキュリティ製品の価格競争が激化しているため、価格圧縮に対応する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: ダイワ通信は、持続的な成長と収益性の向上を目指すと同時に、技術革新と新製品開発により市場の変化に迅速に対応していく方針です。
中期経営計画: 中期経営計画では、新製品の開発、既存製品の品質向上、市場拡大、コスト効率の改善を重点分野として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ダイワ通信の収益モデルは、主に製品の販売とサービス（開発・設置・保守）によるものです。
市場ニーズへの適応力: テクノロジーの進化に伴い、セキュリティ製品の需要も変化しており、ダイワ通信はAI技術やIoTを活用した新製品の開発により市場ニーズに適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: ダイワ通信は、AI技術やIoTを活用したセキュリティ製品の開発に積極的に取り組んでおり、技術革新により独自性を高めています。
主力製品: 防犯・監視カメラ、AIロボット、エントリー/エキット管理システムが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSとBPS: 会社予想のEPSは95.31、BPSは1,014.05。
PER: 会社予想PERは10.47倍。業界平均PERは10.1倍と比較してやや高め。
PBR: 実績PBRは0.98倍と低い水準で、株価が過小評価されている可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、1,000円台を中心として変動しており、1,016円の高値と998円の安値を記録しています。
高値圏か安値圏か: 200日移動平均線（1,131.61円）を下回っており、短期的には安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上: 過去12か月で5.16B円。前年比で0.30%増。
- 利益: 営業利益は364.25M円、営業マージンは4.22%。ROEは10.15%。
- キャッシュフロー: 総キャッシュは976M円、総負債は728M円。負債対株主資本比率は27.08%。
過去数年分の傾向: 売上高は安定的に増加しており、利益率も比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 会社予想の配当利回りは4.51%。
配当性向: 前期の配当性向は16.18%。
自社株買い: 詳細な情報は提供されていませんが、株主還元への取り組みは強調されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間の株価は、1,000円台を中心として変動しており、上昇・下降の勢いは緩やかな上昇傾向です。
影響要因: 子会社における不適切な取引の疑いによる第三者委員会の設置が市場の関心を引き起こしています。
11. 総評
ダイワ通信はセキュリティ製品の開発・販売において高い専門性と実績を持ち、技術革新により市場の変化に適応できる事業モデルを持っています。財務面でも安定した収益と利益を上げており、株価も過小評価されている可能性があると評価できます。しかし、子会社の不適切な取引疑惑による第三者委員会の設置が市場の関心を引き起こしており、今後の調査結果が株価に影響を与える可能性があります。全体的な見解としては、技術革新と事業モデルの持続可能性が強みであり、株価の評価は過小評価の可能性があるものの、業界の課題と不適切取引疑惑が投資判断に影響を与える可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7116 |
| 企業名 | ダイワ通信 |
| URL | https://daiwawa.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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