加藤製作所 (証券コード:6390) 分析結果
現在の株価の評価
- 株価: 1,359円
- EPSに基づく評価: 会社予想のEPSは-358.32円。現在の株価をEPSで割ると、PERは約3.8倍となる。
- BPSに基づく評価: BPSは3,913.99円で、現在の株価をBPSで割るとBPSRは約3.5倍となる。
テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は52週高値1,575円、52週安値853円の間で推移している。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1,256.04円、200日移動平均線は1,303.35円。現在の株価は200日MAを上回っており、中長期的には上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は54.41B円で、前年比-5.00%。営業利益率は5.26%。
- 利益性: 過去12か月間のEBITDAは3.09B円で、前年比-5.00%。ROEは-7.03%。
- 資産効率: ROAは1.09%。総資産回転率は不明。
- 負債状況: 負債総額は30.7B円で、負債対株主資本比率は66.75%。
業界のポジションと市場シェア
- 国内市場: 国内建設用クレーン最大手級、油圧ショベルは中堅。
- 海外市場: 東南アジアの代理店向け販売に軸足。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「スリムで骨太体質への変革」をテーマに、収益性改善・強化、財務体質の改善、将来の基盤構築に取り組む。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 建設機械（建設用クレーン、油圧ショベル等）の製造・販売。
- 持続可能性: 建設機械市場は長期的に需要が見込まれるが、原材料価格や地政学的リスクに注意が必要。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 技術革新に関する詳細情報は不明。
- 主力製品: 建設用クレーン、油圧ショベル、その他建設機械。
株主還元と配当方針
- 配当: 年間配当金予想70円（中間配当20円、期末配当50円）。配当利回りは5.15%。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近3ヶ月間の平均出来高は75,050株。10日間の平均出来高は58,520株。
- 投資家関心: 信用買残は404,900株で、前週比+8,500株。信用売残は10,900株で、前週比+1,900株。
総評
加藤製作所は建設機械の主要メーカーであり、特に国内市場で強いポジションを占めている。しかし、業績は変動が大きく、2024年3月期の決算では大幅な赤字となった。中期経営計画に基づき、収益性改善と財務体質の強化を目指しているが、原材料価格の上昇や地政学的リスクに注意が必要。株価は52週高値を超えるも、依然として業績の不安定性は投資家に影響を与えている。配当性向は比較的高く、株主還元には積極的である。
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企業情報
| 銘柄コード | 6390 |
| 企業名 | 加藤製作所 |
| URL | http://www.kato-works.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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