1. 企業情報
クラウドワークスは、日本最大級のクラウドソーシングプラットフォームを運営し、企業と個人をインターネット上で結びつけるサービスを提供しています。主な事業は、クラウドソーシングプラットフォーム「CrowdWorks」の運営、人材マッチング事業、および関連の工程管理SaaSです。大企業向けのサービスに強みがあり、人材不足を背景に需要が拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
クラウドワークスは、国内クラウドソーシング市場において首位級のシェアを誇っています。人材不足と働き方改革の推進を背景に、フリーランスや副業人材の活用ニーズが高まっており、同社のプラットフォームはこれらの需要に応える形で成長しています。競争優位性としては、豊富な登録者数と多様な案件、大企業との取引実績が挙げられます。課題としては、プラットフォーム運営における競争激化、および人材マッチングサービスの質と効率の維持が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営目標「YOSHIDA300」（売上高300億円、EBITDA 25億円、営業利益成長率+10%以上）の早期達成を目指しています。重点分野は以下の通りです。
* マッチング事業の強化: 「クラウドワークス エージェント」の開始、コンサルティングサービスとの連携による契約単価の上昇を目指しています。
* ビジネス向けSaaS事業の拡大: 生産性向上SaaS「クラウドログ」の導入促進、AI SaaSの提供を通じて、企業の業務効率化を支援します。
* 新ビジョン: 「人とテクノロジーが調和する未来を創り、個の幸せと社会の発展に貢献する」を掲げ、事業を通じて社会貢献を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
クラウドワークスの収益モデルは、プラットフォーム利用料、人材マッチング手数料、SaaS利用料など多岐にわたります。市場ニーズの変化への適応力は高く、フリーランスや副業の普及、DX推進といった社会的なトレンドを捉え、事業を拡大しています。人材不足が深刻化する中、同社のサービスは企業にとって不可欠なものとなりつつあり、持続的な成長が期待できます。
5. 技術革新と主力製品
クラウドワークスは、プラットフォームの利便性向上、AIを活用したマッチング精度の向上、およびSaaS製品の開発に注力しています。
* 主力製品: クラウドソーシングプラットフォーム「CrowdWorks」、業務管理SaaS「クラウドログ」など。
* 技術開発: AI技術を活用したマッチング精度の向上、業務効率化を支援するSaaS製品の開発。
6. 株価の評価
- 株価: 1298.0円 (2025年2月13日)
- BPS: 436.71円 (実績)
- PBR: 2.97倍 (実績)
- EPS: 会社予想は未定
- PER: 会社予想は未定
- PBRに着目: PBRは2.97倍であり、業界平均の3.5倍を下回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1245円から1302円の間を推移しており、200日移動平均線（1271.71円）を上回っています。
- 年初来高値/安値: 年初来高値は1890円、年初来安値は861円。
- 50日移動平均: 1409.94円
- 200日移動平均: 1271.71円
- 現状: 株価は50日移動平均線を下回っており、高値圏からは調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で17,113百万円と、前年同期比で29.5%増と大幅な成長を遂げています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,340百万円と、前年同期比16.2%増と増益を達成しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で910百万円と、前年同期比16.9%減と減益となっています。
- ROE: 過去12ヶ月で14.37%
- ROA: 過去12ヶ月で7.12%
- 自己資本比率: 50.8%と財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 会社予想は未定。
- 1株配当: 2024年9月期は18.00円。
- 配当性向: 31.10%
- その他: 2025年9月期の配当は未定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は、上昇と下降を繰り返しながら推移しています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、買い優勢の状況です。信用倍率は25.10倍と高い水準です。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は119.17k株。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向、人材不足の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
クラウドワークスは、国内クラウドソーシング市場で高いシェアを誇り、成長を続けている企業です。売上高は順調に増加していますが、当期純利益は減少しています。財務体質は良好で、自己資本比率も高い水準を維持しています。株価は、テクニカル分析では調整局面にあると見られます。今後の業績拡大に向けた戦略や、株主還元策に注目していく必要があります。投資判断にあたっては、これらの情報を総合的に勘案し、ご自身の投資判断に基づいて行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3900 |
| 企業名 | クラウドワークス |
| URL | http://crowdworks.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。