1. 企業情報
企業名: マックスバリュ東海株式会社
概要: マックスバリュ東海は、日本の食品スーパーマーケットチェーンを運営する企業です。主に食品製品を提供し、オンラインスーパーマーケットも運営しています。旧ヤオハンを母体に静岡県を中心に出店しており、2002年に現在の社名に変更しました。本社は浜松市にあります。イオングループの一員です。
事業内容: スーパーマーケット事業を主力とし、食品、デリカ、デイリーグッズ、グロサリーなど多岐にわたる商品を販売しています。
設立年月日: 1962年6月20日
代表者名: 作道 政昭
住所: 〒435-0042 浜松市中央区篠ケ瀬町1295-1
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– イオングループの一員として、広範なサプライチェーンと強力な購買力を活かしています。
– 店舗の効率的な運営と、デリカ商品や冷凍食品の品揃え拡大による顧客満足度の向上。
課題:
– 食品スーパーマーケット業界の競争が激化している。
– エネルギー・原材料価格の高騰や人件費・電気料金の増加によるコスト負担増加。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョン:
– 事業構造の変革、テクノロジーの活用、サステナビリティ経営の推進。
中期経営計画の具体的な施策:
– デリカ商品の拡充、冷凍食品の品揃え拡大、電子棚札やセルフレジの導入。
– 「じもの」商品の展開、「ちゃんとごはん」の取組み、「健康キャンペーン」の実施などによる地域との連携強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– テクノロジーの活用による効率化と顧客満足度の向上。
– 健康志向の市場ニーズに応える「ちゃんとごはん」の取組み。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 電子棚札やセルフレジの導入による店舗運営の効率化。
収益を牽引している製品やサービス:
– デリカ商品や冷凍食品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
– EPS（会社予想）: 263.52円
– BPS（実績）: 2,649.61円
現在の株価との比較:
– 現在の株価: 3,185円
– PER（会社予想）: 12.05倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価の高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 3,247.40円
– 200日移動平均線: 3,174.80円
– 現在の株価は、50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低い位置にあり、中立から上昇傾向の可能性があると評価できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で373.28B円（前年比4.00%増）
– 利益率: 営業利益率3.56%、ROE10.99%、ROA6.39%
– キャッシュフロー: 過去12か月で15.79B円の営業キャッシュフロー
過去数年分の傾向がわかる場合の比較:
– 売上高、利益率、ROE、ROAはいずれも安定的に増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.36%
– 配当性向: 22.22%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの保有割合は0.29%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間で、株価は3,170円から3,195円まで変動しています。上昇傾向を示しています。
株価への影響を与える要因:
– エネルギー・原材料価格の高騰、人件費・電気料金等のコスト負担増加、業界の競争激化など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– マックスバリュ東海は、イオングループの一員として強力な購買力を活かした効率的な店舗運営と顧客満足度の向上により、業績を安定させています。
– テクノロジーの活用による効率化と健康志向の商品展開により、市場ニーズへの適応力も高く、持続可能な事業モデルを構築しています。
– 財務面でも健全な状態を維持しており、株価も中立から上昇傾向を示しています。
– ただし、エネルギー・原材料価格の高騰や業界の競争激化などリスク要因も存在します。
全体的な見解:
– 中長期的な投資対象として魅力的ですが、リスク要因を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8198 |
| 企業名 | マックスバリュ東海 |
| URL | https://www.mv-tokai.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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