株価分析
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は729円で、EPSは38.52円と予想されています。したがって、PERは729円 / 38.52円 = 18.93倍となります。
- BPSに基づく評価: BPSは581.53円で、現在の株価は729円です。したがって、PBRは729円 / 581.53円 = 1.25倍となります。
- 業界平均PERとPBRとの比較: 業界平均PERは17.6倍、PBRは1.6倍です。アピリッツのPERは業界平均を上回り、PBRは業界平均を下回っています。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価729円は、52週高値1,538円と52週安値700円の間の中間地点にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線は727.58円、200日移動平均線は984.61円です。現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにありますが、50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は85.12億円で、前年同期比1.9%減少しています。営業利益は354.40百万円で、前年同期比5.32%減少しています。
- 利益率: 過去12か月間の利益率は2.57%で、営業利益率は-5.32%となっています。
- 資本効率: ROEは9.30%で、自己資本比率は53.3%となっています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界ポジション: インターネット業界およびオンラインゲーム業界において、DX化による需要拡大と人材不足が課題となっています。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、主要事業分野であるWebソリューション、デジタル人材育成派遣、オンラインゲーム事業において、競争が激しいことが予想されます。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: アピリッツVISION2030の取り組みを推進中です。各セグメントの戦略は、Webソリューション事業、デジタル人材育成派遣事業、オンラインゲーム事業に分かれており、それぞれが独自の成長戦略を展開しています。
- 重点分野: Webソリューション、デジタル人材育成派遣、オンラインゲーム事業が主要な重点分野です。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: Webソリューションとオンラインゲーム事業は、継続的な技術革新と市場需要の変化に対応できる事業モデルを持っています。デジタル人材育成派遣事業も、人材不足の市場ニーズに応える持続可能な事業モデルです。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 主要な技術革新は、AWS実装設計/開発、スマートフォンアプリケーション開発、EC注文/在庫管理ASP、インサイト検索ASP、UX/UIデザイン、SEO/SEMコンサルティングサービス、クラウドベースのウェブアプリケーションファイアウォールサービスなどです。
- 主力製品: 具体的な主力製品は明示されていませんが、上記の技術サービスが主力製品として挙げられます。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当予想は16円で、配当利回りは2.19%となっています。過去の配当実績は中間配当8円、期末配当8円で、年間配当総額16円です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 現在の株価は52週高値から大幅下落しており、投資家は慎重な姿勢を示しています。
- 投資家関心: 信用買残は190,200株で、信用倍率は0.00倍と低い水準にあります。
総評
アピリッツは技術革新と主力製品に強みを持つ企業ですが、業績悪化の要因として大型案件の納期遅延が挙げられており、短期的な業績への影響が懸念されます。株価は52週高値から大幅下落しており、投資家は慎重な姿勢を示しています。持続可能な事業モデルと中長期的な経営戦略は評価できますが、業績予測の改善と投資家心理の改善が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4174 |
| 企業名 | アピリッツ |
| URL | https://appirits.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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