レノバ（9519） 投資分析レポート
1. 企業情報
- 事業内容: 日本国内で再生可能エネルギー発電所の開発・運営を行う企業です。太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力発電など、多様な再生可能エネルギー源を活用しています。事業は、再生可能エネルギー発電事業と、再生可能エネルギー開発・運営事業の2つに分かれています。
- 特徴: 再生可能エネルギーの発電と開発・運営を両輪とし、多様なエネルギー源への投資と、再生可能エネルギー開発・運営事業の拡大を目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 再生可能エネルギー分野における独立系の発電事業者として、一定のプレゼンスを有しています。
- 競争優位性: 多様な再生可能エネルギー源への投資と、開発・運営の両輪での事業展開が強みです。
- 課題: 政策や市場環境の変化に左右されやすい事業特性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 再生可能エネルギーの普及を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
- 重点分野: 多様な再生可能エネルギー源への投資、国内外での事業開発、蓄電池事業への注力などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 発電所の運営による電力販売収入、開発・運営事業からの収入が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 環境意識の高まりと、脱炭素化の流れの中で、再生可能エネルギーへの需要は高まっています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 蓄電池技術など、再生可能エネルギーの安定供給に向けた技術開発が重要です。
- 主力製品: 発電所（太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力）から発電される電力です。
6. 株価の評価
- PER: 9.98倍（会社予想）
- PBR: 0.59倍（実績）
- EPS: 65.64円（会社予想）
- BPS: 1,104.05円（実績）
- 業界平均との比較: 業界平均PERは7.0、PBRは0.7であり、PERはやや割高、PBRは業界平均並みです。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 2025年2月13日の終値は655円です。
- 年初来高値は1,580円、年初来安値は574円です。
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 50日移動平均線は695.72円、200日移動平均線は897.34円であり、株価は両移動平均線を下回っています。
- 判断: 株価は年初来安値に近い水準にあり、直近では上昇傾向にあるものの、高値圏からは大きく下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間で増加傾向にあります。
- 利益: 2024年3月期は増収増益でしたが、2025年3月期第3四半期累計では減益となっています。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはプラスで、安定したキャッシュを生み出しています。
- ROE: 2024年3月期実績は15.96%と高い水準です。
- 自己資本比率: 14.6%と、財務体質はやや脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できませんでした。
- 方針: 現時点では無配です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 株価への影響要因: 再生可能エネルギー市場の動向、政府の政策、発電所の稼働状況、業績発表などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買い残は増加、信用売り残も増加しており、信用倍率は11.14倍と高水準です。
11. 総評
- レノバは、再生可能エネルギー発電事業と開発・運営事業を展開する企業です。
- 株価は低迷していますが、直近では上昇傾向にあります。
- 財務状況は、売上高は増加傾向にあるものの、利益は変動があり、自己資本比率は低い状況です。
- 配当は実施していません。
- 今後の業績や株価は、再生可能エネルギー市場の動向、政府の政策、発電所の稼働状況などによって左右される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9519 |
| 企業名 | レノバ |
| URL | http://www.renovainc.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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