1. 企業情報
- 企業名: 曙ブレーキ工業株式会社
- 概要: 曙ブレーキ工業は、ブレーキ製品および関連部品の研究、開発、製造、販売を行っている企業です。自動車、鉄道、産業機械、モーターサイクル向けのブレーキ製品を提供しています。主な事業はブレーキ製品関連で、日本国内外に生産拠点を持ち、トヨタや日産などの大手自動車メーカーに供給しています。
- 設立年月日: 1936年1月25日
- 代表者名: 宮地 康弘
- 従業員数: 5,490人
- 本社所在地: 埼玉県羽生市東5-4-71
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 曙ブレーキ工業は自動車部品業界で高いシェアを持ち、特にブレーキ製品においては国内外で強みを持っています。主要顧客であるトヨタや日産への供給実績があり、信頼性の高い製品を提供しています。
- 課題: 業界全体で価格競争が激化していることや、新興国の市場での成長が鈍化している点が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 曙ブレーキ工業は持続可能な成長を目指し、技術革新と市場ニーズの変化に対応した経営戦略を展開しています。
- 中期経営計画: 中期経営計画では、グローバル市場での拡大、新製品の開発、コスト効率の改善などの具体的な施策が掲げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に自動車、鉄道、産業機械向けのブレーキ製品の製造販売による収益モデルです。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新と市場ニーズの変化に対応するため、新製品開発や生産効率の改善に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ブレーキ技術の革新に積極的に取り組んでおり、新素材や新技術の開発に投資しています。
- 主力製品: 自動車向けのディスクブレーキキャリパー、ディスクブレーキパッド、ディスクローターなど。鉄道向けのブレーキ製品も重要な収益源となっています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: (連)23.20
- BPS（実績）: 383.95
- PER（会社予想）: 5.00倍
- 現在の株価との比較: 株価116円に対して、EPSを基にしたPERは5.00倍と低く、割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は113円から116円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線112.26円、200日移動平均線131.90円を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で165.07B円、前年比で-3.00%減少。
- 利益: 営業利益率0.17%、ROE16.16%、ROA1.42%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー7.04B円、自由資本流動性3.79B円
- 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 自己株式を保有しており、自社従業員持株会への配当も行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、113円から116円まで上昇。
- 株価への影響を与える要因: 業績の減少傾向や市場環境の変化が主要な要因となっています。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 曙ブレーキ工業は自動車部品業界で高いシェアを持ち、技術革新に力を入れていますが、売上高と利益率の低下が懸念されます。株価は高値圏に位置しており、割安な評価となっています。
- 全体的な見解: 中長期的には成長が見込まれる分野に投資する戦略が適していると評価できますが、短期的には業績の減少と市場環境の変化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7238 |
| 企業名 | 曙ブレーキ工業 |
| URL | http://www.akebono-brake.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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