1. 企業情報
ホットリンクは、SNSやネット掲示板のビッグデータ分析・活用サービスを提供する企業です。具体的には、SNSマーケティング支援、SNS運用代行、データ解析によるマーケティング支援、ビッグデータ販売などを行っています。2020年には中国向け販促事業を売却し、現在は日本市場に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ホットリンクは、SNSマーケティング支援という成長市場に位置しています。競合他社との差別化として、ビッグデータ分析技術を強みとしていますが、市場競争は激化しており、多種多様な企業が参入しています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていません。
課題: 競争激化、技術革新の速さへの対応、顧客ニーズの変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 決算短信からは明確なビジョンは読み取れませんが、SNSマーケティング支援事業、DaaS事業、Web3関連事業を柱としています。
中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- SNSマーケティング支援事業の強化
- DaaS事業の展開
- Web3関連事業への投資
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: SNSマーケティング支援、DaaS（Data as a Service）、Web3関連事業が収益の柱です。
市場ニーズの変化への適応力: SNSマーケティング市場は変化が速く、技術革新やプラットフォームの変化に迅速に対応する必要があります。Web3関連事業への取り組みは、新たな収益源となる可能性がありますが、市場の変動リスクも考慮が必要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: SNSビッグデータ分析技術を強みとしていますが、具体的な技術開発の動向に関する情報は限定的です。
主力製品・サービス:
- SNSマーケティング支援サービス
- SNSデータ分析ツール
- SNSデータアクセス権販売
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- PER（会社予想）: 95.56倍
- PBR（実績）: 0.72倍
- EPS（会社予想）: 2.93円
- BPS（実績）: 391.38円
PERは業界平均（66.2倍）と比較して高く、割高感があります。PBRは1倍を下回っており、割安感があります。EPSは低く、収益性の改善が課題です。
現在の株価との比較: 現在の株価280円は、BPS（391.38円）を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値: 440円
- 年初来安値: 233円
- 50日移動平均: 253.18円
- 200日移動平均: 305.43円
直近10日間の株価は、255円から285円の間で推移しており、200日移動平均を下回っています。年初来高値からは大きく下落しており、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
| 指標 | 過去12か月 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | 2021年12月期 | 2020年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,804百万円 | 7,907百万円 | 6,571百万円 | 4,385百万円 | |
| 営業利益 | 170百万円 | 2,110百万円 | 356百万円 | -26百万円 | |
| 当期純利益 | 297百万円 | 1,819百万円 | 764百万円 | 19百万円 | |
| ROE | -0.22% | 3.74% | |||
| ROA | 0.16% | ||||
| 営業CF | 174百万円 | ||||
| 1株当たり当期利益(EPS) | 18.90円 | 116.77円 | 49.22円 | 1.21円 |
過去数年分の傾向:
- 売上高は2023年12月期に減少しています。
- 2024年12月期は営業損失を計上しています。
- EPSは2023年12月期に大きく改善しましたが、2024年12月期は赤字に転落しています。
- ROEは低水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 0.00%（会社予想）
配当性向: 0.00%
自社株買い: 過去のデータからは、自社株買いに関する情報は確認できません。
配当方針: 現状では無配です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- SNSマーケティング市場の成長
- Web3関連事業の動向
- 業績の回復
- 競合他社の動向
- 株式市場全体の動向
11. 総評
ホットリンクは、SNSマーケティング支援を主軸とする企業であり、ビッグデータ分析技術を強みとしています。しかし、競争激化や業績の変動、赤字転落など、課題も多く存在します。テクニカル分析では、株価は安値圏に位置しています。財務状況は、売上高の減少、営業損失の計上、ROEの低さなど、改善の余地があります。配当は実施されていません。投資を検討する際には、これらの点を総合的に考慮し、リスク許容度を十分に評価する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3680 |
| 企業名 | ホットリンク |
| URL | http://www.hottolink.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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