1. 企業情報
企業名: 中村屋株式会社
概要: 中村屋は、1901年に創業した日本の老舗企業で、和菓子、洋菓子、パン、その他食品、不動産賃貸事業を手掛けています。主な収益源は中華まんであり、特に下期に売上高が偏重しています。また、レストラン事業や不動産賃貸事業も展開しています。
事業内容:
- 菓子事業: 73%
- 食品事業: 25%
- 不動産賃貸事業: 2%
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 中華まんの収益柱
- 老舗としてのブランド力
- レストラン事業と不動産賃貸事業の多角化
課題:
- 季節的変動による売上の偏重
- 原材料価格の上昇によるコスト増加への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 菓子事業の品質改善、新商品開発、コラボ商品の展開
- 食品事業の品質見直し、主要商品の品揃え強化、販促強化
- 不動産賃貸事業における商業空間の提供
中期経営計画:
- 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の目標設定と達成に向けた取り組み
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 主に菓子事業による収益、特に中華まんの売上
- レストラン事業と不動産賃貸事業による追加収益
市場ニーズへの適応力:
- 効率化の推進によるコスト削減
- 新しい商品やコラボ商品の開発による市場ニーズへの対応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 菓子品質の継続的な改善
収益を牽引する製品:
- 中華まん
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- EPS（会社予想）: 115.38
- BPS（実績）: 4,578.36
株価との比較:
- 現在の株価: 3,180円
- PER（会社予想）: 27.56倍
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、3,135円から3,190円の間で推移
- 50日移動平均線: 3,169.30円
- 200日移動平均線: 3,220.27円
高値圏か安値圏か:
- 現在の株価は50日MAと200日MAの間で安定しており、中立的な位置にあると評価できる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 36.86B円
- 利益率（ROE）: 1.55%
- 自己資本比率: 61.1%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 1.33B円
過去数年分の傾向:
- 売上高は増加傾向にあるが、営業利益は変動がある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向:
- 配当利回り（会社予想）: 2.04%
- 配当性向: 48.63%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間で、株価は3,135円から3,190円の間で変動しており、安定感がある。
株価への影響を与える要因:
- 原材料価格の上昇
- 個人消費の動向
11. 総評
各分析結果のまとめ:
中村屋は、中華まんを中心にした菓子事業が主力であり、効率化によるコスト削減で営業利益を改善している。業界内での競争優位性はあるものの、原材料価格の上昇などリスクも存在。株価は50日MAと200日MAの間で安定しており、中立的な位置にある。財務面では自己資本比率が高いことが強みとなっており、株主還元も積極的に行われている。
全体的な見解:
中村屋は、菓子事業を中心に事業を展開しており、効率化によるコスト削減で健全な財務状態を維持している。しかし、原材料価格の上昇や個人消費の低迷などリスクも存在。株価は中立的な位置にあり、業績予測も上々であれば、投資機会はありそうだ。
企業情報
| 銘柄コード | 2204 |
| 企業名 | 中村屋 |
| URL | http://www.nakamuraya.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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