1. 企業情報
- 事業内容: 製造業に特化したAIソリューションを提供。具体的には、製造現場向けのAI外観検査システムの開発・販売、および製造業向けのDXコンサルティングを手掛けています。
- 市場区分: グロース市場
- セグメント: AIシステムとDXコンサルティング
- 設立: 2020年3月
- 特徴: 比較的新しい企業であり、製造業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業
- 競争環境: 製造業向けAIソリューション市場は、競争が激化している可能性があります。
- 優位性・課題:
- 優位性: AI技術を活用した外観検査システムは、製造現場の効率化に貢献する可能性があります。
- 課題: 競合他社との差別化、技術革新への対応、顧客獲得が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 不明
- 重点分野:
- 製造業向けAIシステムの拡販
- DXコンサルティングサービスの提供
- 営業体制の強化
- 積極的な採用活動
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: AIシステム販売、DXコンサルティング
- 市場ニーズ: 製造業における省人化、品質向上、生産性向上といったニーズに応えることで、持続的な成長を目指すと考えられます。
- 適応力: 技術革新への対応、顧客ニーズへの柔軟な対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AI技術を活用した外観検査システム「Phoenix Vision/Eye」を開発。
- 主力製品: AI外観検査システム
- 独自性: AI技術を駆使したソリューションを提供することで、他社との差別化を図っている可能性があります。
6. 株価の評価
- 株価: 2,378.0円（2025年2月13日終値）
- PER: 45.02倍（会社予想）
- PBR: 21.47倍（実績）
- EPS: 52.82円（会社予想）
- BPS: 110.78円（実績）
- 業界平均との比較:
- PERは業界平均（66.2倍）を下回っています。
- PBRは業界平均（3.5倍）を大きく上回っています。
- 評価: 割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値：7,890円
- 年初来安値：1,513円
- 直近10日間の株価は変動が大きく、上昇と下降を繰り返しています。
- 200日移動平均線は2640.84円
- 50日移動平均線は1888.00円
- 現在の株価: 2,378円
- 判断: 200日移動平均線を下回っており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で大幅に増加（2022年2月期：344百万円→2024年2月期：1,411百万円）。
- 利益:
- 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にありますが、2025年2月期第3四半期は減少しています。
- ROE: 60.77%と高い水準です。
- キャッシュフロー: 情報なし
- 自己資本比率: 68.8%と高い水準で、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 無配（配当利回り0.00%）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は変動が大きく、不安定な状況です。
- 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率は高いです。
- 株価への影響:
- 業績動向
- 製造業の設備投資動向
- AI技術の進展
- 競合他社の動向
11. 総評
- ポジティブな点:
- 売上高が急成長しています。
- 高いROEと自己資本比率
- 製造業向けAIソリューションという成長分野
- ネガティブな点:
- 2025年2月期第3四半期の利益が減少しています。
- 株価は割高感があります。
- 配当を実施していません。
- 直近の株価変動が大きく、不安定な状況です。
- 総合的な見解: ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎは、製造業向けAIソリューションという成長分野で事業を展開しており、高い成長性を示しています。しかし、株価は割高感があり、直近の業績や株価の変動には注意が必要です。投資を検討する際には、今後の業績動向、市場環境、競合状況などを慎重に分析する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 135A |
| 企業名 | VRAIN Solution |
| URL | https://vrain.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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