概要
- 企業名: 株式会社VRAIN Solution
- 概要: 製造業に特化した人工知能(AI)ソリューションの提供を行う企業。AI外観検査システムの開発・販売、製造業向けDXコンサルティングを手がける。
- 市場区分: グロース（内国株式）
- 17業種区分: 情報通信・サービスその他
- 33業種区分: 情報・通信業
- 住所: 〒104-6117 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンオフィスタワーY
- 代表者名: 南塲 勇佑
- 設立年月日: 2020年3月16日
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 33.7歳
- 平均年収: 5,390千円
証券情報
- 証券コード: 135A
- 株価: 2,378円
- 前日終値: 2,375円
- 本日始値: 2,390円
- 本日高値: 2,398円
- 本日安値: 2,305円
- 出来高: 95,100株
- 売買代金: 224,313千円
- 時価総額: 24,042百万円
- 発行済株式数: 10,110,000株
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- PER（会社予想）: 45.02倍
- PBR（実績）: 21.47倍
- EPS（会社予想）: 52.82
- BPS（実績）: 110.78
- ROE（実績）: 60.77%
- 自己資本比率（実績）: 68.8%
- 年初来高値: 7,890円
- 年初来安値: 1,513円
- 最低購入代金: 237,800円
- 単元株数: 100株
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: AI技術とIoT技術を活用した製造業向けソリューションの開発・販売において、技術革新と独自性を持つ。製造業の品質検査におけるAIを活用した画像検査システム「Phoenix Vision/Eye」の提供、製造業の生産工程における自動化を推進するDXコンサルティングサービスを提供。
- 課題: 売上原価、販売費及び一般管理費の増加により、利益が減少している。競合他社との差別化が求められる。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 製造業の品質検査におけるAI技術とIoT技術の活用を推進し、製造業の生産効率を向上させる。
- 戦略: 製造業DX事業の拡大と営業体制の強化、採用活動の積極化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 製造業DX事業の拡大、営業体制の強化、採用活動の積極化。
- 重点分野: AI技術とIoT技術を活用した製造業向けソリューションの開発・販売。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: AI外観検査システムの開発・販売、製造業向けDXコンサルティングサービスの提供。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、技術革新に注力している。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: AI技術とIoT技術の活用。
- 独自性: 「Phoenix Vision/Eye」の画像検査システムの独自性。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: AI外観検査システム「Phoenix Vision/Eye」
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- EPS（会社予想）: 52.82
- BPS（実績）: 110.78
- PER（会社予想）: 45.02倍
- 現在の株価: 2,378円
- 評価: PER 45.02倍は業界平均PER 66.2倍より低い。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52 Week High: 7,890円
- 52 Week Low: 1,513円
- 現在の株価: 2,378円
- 分析: 現在の株価は年初来高値より低い。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
| 項目 | 2024.2/29 | 2023.2/28 | 2022.2/28 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,411百万円 | 617百万円 | 344百万円 |
| 営業利益 | 508百万円 | 64百万円 | 3千万円 |
| 経常利益 | 508百万円 | 60百万円 | 1.5千万円 |
| 当期純利益 | 330百万円 | 50百万円 | 1.1千万円 |
| ROE | 60.77% | 8.07% | 1.95% |
| 自己資本比率 | 68.8% | 57.6% | 44.0% |
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 増加傾向
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 特別配当の有無: 無
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報なし
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日分の株価履歴: 株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など
- 要因: 業績予想の変更なし、市場動向、競合状況
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: VRAIN SolutionはAI技術とIoT技術を活用した製造業向けソリューションを提供する企業で、技術革新に注力しており、競争優位性を持ちながらも、利益の減少は課題である。株価は年初来安値より高く、テクニカル分析では上昇傾向にある。財務面では売上高と利益が増加傾向にあり、ROEも上昇している。配当は行われていない。株価の評価はPERが業界平均より低いため、投資価値があると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 135A |
| 企業名 | VRAIN Solution |
| URL | https://vrain.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
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