1. 企業情報
企業名: 小野薬品工業株式会社
概要:
小野薬品工業は、医薬品および診断用試薬の製造、販売を行う日本の製薬会社です。主力製品にはがん治療薬「オプジーボ」や、多様な疾患に対応する様々な医薬品が含まれます。同社は自社開発製品が多く、特にがん治療薬において市場で高いシェアを占めています。
設立年月日: 1947年7月4日
住所: 〒541-8564 大阪市中央区久太郎町1-8-2
代表者名: 滝野 十一
従業員数: 4,258人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 医薬品
33業種区分: 医薬品
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
小野薬品はがん治療薬「オプジーボ」で世界的に有名で、この製品が同社の収益を大きく牽引しています。また、自社開発製品が多いことが競争優位性に繋がっています。
市場シェア:
がん治療薬市場において高いシェアを持ち、特に「オプジーボ」は世界的に認知度の高い製品です。
課題:
特許切れが増加する傾向にあり、新薬の開発が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
小野薬品は、医療ニーズの高いがんや免疫疾患、中枢神経疾患、スペシャリティ領域に革新をもたらす新薬の創出を目指しています。
中期経営計画:
新薬の開発を継続し、既存製品の市場拡大と新規事業の開拓を重点的に推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
主に医薬品の販売による収益モデルで、自社開発製品が中心です。
市場ニーズへの適応力:
がん治療や免疫疾患など、医療ニーズの変化に対応した新薬の開発を継続しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
小野薬品はがん治療薬「オプジーボ」の開発で知られ、この分野で技術革新を続けています。
主力製品:
「オプジーボ」は主力製品であり、収益の中心を担っています。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 123.49
BPS（実績）: 1,737.08
PER（会社予想）: 12.66倍
株価との比較:
現在の株価1,563.5円に対して、PERは12.66倍と中程度の評価となっています。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、1,544円から1,574円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏:
50日移動平均線1,627.73円、200日移動平均線1,971.54円を下回っており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
過去12か月で502,672百万円
利益率:
営業利益率20.54%
ROE（実績）: 16.68%
過去数年分の傾向:
売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 5.12%
1株配当（会社予想）: 80.00円
自社株買い:
自社株の保有比率は5.8%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
直近10日間で上昇傾向にあり、売買代金も増加しています。
影響要因:
デシフェラ社買収や薬価引き下げの影響などが株価に影響を与えています。
11. 総評
小野薬品工業はがん治療薬「オプジーボ」で高い市場シェアを持ち、自社開発製品が多いことが強みです。しかし、特許切れが増加する傾向にあり、新薬の開発が課題となっています。株価は安値圏に位置しており、中長期的には成長が見込まれる一方で、短期的にはデシフェラ社買収の影響などが懸念されます。配当利回りは比較的高く、株主還元に力を入れています。
企業情報
| 銘柄コード | 4528 |
| 企業名 | 小野薬品工業 |
| URL | http://www.ono.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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