1. 企業情報
兼松エンジニアリング株式会社は、環境整備用特装車を製造・販売する企業で、特に強力吸引作業車と高圧洗浄車において国内市場でのシェアが高いです。1971年に設立され、高知県に本社を置いています。主な顧客は産業廃棄物処理業者、鉄鋼業、電力業、造船業など多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
兼松エンジニアリングは、強力吸引作業車で国内シェア80%以上、高圧洗浄車で50%のシェアを持つ業界最大手です。競争優位性は、技術力と製品の性能にあり、業界内での強固な地位を築いています。ただし、原材料費の高騰や競合他社の価格競争が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、環境整備機器の分野でのさらなる成長を目指し、技術革新と製品ラインの拡充を掲げています。中期経営計画では、主力製品の需要に応じた生産体制の強化や、海外市場への進出を重点施策としていると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、環境整備機器の販売と関連サービスに依存しています。市場ニーズの変化に対しては、製品の多様化や新技術の導入により柔軟に対応しています。特に、環境意識の高まりに伴う需要の増加が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
兼松エンジニアリングは、強力吸引作業車や高圧洗浄車などの技術開発に注力しており、業界内での技術的優位性を保っています。特に、環境対応型の製品開発が進められており、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,123.0円
- EPS（会社予想）: 133.02円
- PER（会社予想）: 8.44倍（業界平均: 10.7倍）
- PBR（実績）: 0.78倍（業界平均: 0.7倍）
現在の株価は、PERやPBRの観点から見ても比較的割安と評価される可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移は、1,118円から1,124円の範囲で推移しており、高値圏ではなく安値圏に位置しています。特に、過去10日間の株価は安定しており、急激な変動は見られません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 12,403百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 808百万円
- 純利益: 618百万円
- ROE: 9.56%
- 自己資本比率: 49.6%
過去数年のトレンドとしては、売上は安定して増加傾向にあり、利益も増加しています。特に、最近の四半期では前年同期比で大幅な増益を達成しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.10%
- 1株配当（会社予想）: 46.00円
- 配当性向: 約35%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。特別配当も計画されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、特に大きな変動は見られません。市場全体の動向や業界の需要に影響を受けやすい状況です。投資家の関心は比較的高いものの、外部要因による影響も考慮する必要があります。
11. 総評
兼松エンジニアリングは、環境整備機器市場において強固な地位を持ち、安定した収益を上げています。技術革新や市場ニーズの変化に柔軟に対応しつつ、株主還元にも積極的です。今後の成長が期待される企業ですが、外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6402 |
| 企業名 | 兼松エンジニアリング |
| URL | http://www.kanematsu-eng.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。