1. 企業情報
- 事業内容: 三菱電機系の技術商社であり、FA（Factory Automation）機器、半導体・電子デバイス、情報通信機器、社会インフラ関連製品などを取り扱っています。FA機器が主力であり、三菱電機以外のメーカーの製品も扱っています。
- 特徴: 三菱電機との関係が深く、安定した顧客基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: FA機器や半導体関連の分野で、技術商社として一定の地位を確立しています。
- 競争優位性: 三菱電機との強固な関係性、幅広い製品ラインナップ、技術的なサポート体制などが強みと考えられます。
- 課題: 景気変動の影響を受けやすいこと、競合他社との価格競争、技術革新への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画『T-Link1369』を推進しており、FA機器等の基幹ビジネスの拡大に加え、「グローバル」「メディカル」「オートメーション」「オリジナル」の4つの成長戦略の更なる進化や、「モビリティ」「マテリアル」「エネルギーソリューション」「DX推進」等のビジネスモデルの変革にも注力し、成長市場に適応した「NEWビジネスの創造」に取り組んでいます。
- 重点分野: FA・デバイス事業、社会・情報通信事業の強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: FA機器、半導体・デバイス、情報通信機器などの販売による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: FA分野における自動化・省力化ニーズ、半導体需要、情報通信技術の進化など、市場ニーズの変化に対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: FAシステム、半導体関連技術など、顧客のニーズに応じた技術開発が重要です。
- 主力製品: FA機器（コントローラー、ドライブ制御、配電制御など）、半導体・デバイス、情報通信機器などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1913.0円（2025年2月13日終値）
- PER: 12.19倍（会社予想）
- PBR: 0.77倍（実績）
- EPS: 156.90円（会社予想）
- BPS: 2,477.26円（実績）
- 業界平均PER: 12.1
- 業界平均PBR: 1.0
- PERは業界平均と同等であり、割高感はありません。
- PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1900円台で推移しており、年初来安値（1891円）近辺で推移しています。
- 50日移動平均線: 1976.26円
- 200日移動平均線: 2163.57円
- 50日、200日移動平均線を下回っており、弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は974億円、2025年3月期は1013億円と増収傾向です。
- 営業利益: 2024年3月期は39億円、2025年3月期は37億円と、やや減少しています。
- 経常利益: 2024年3月期は40億円、2025年3月期は38億円と、やや減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は27億円、2025年3月期は25億円と、やや減少しています。
- ROE: 6.70%
- ROA: 3.00%
- 自己資本比率: 60.0%
- 売上高は増加傾向ですが、利益はやや減少傾向にあります。
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.24%（会社予想）
- 1株配当: 62.00円（会社予想）
- 配当性向: 40.27%
- 株主還元策: 配当を重視する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は軟調に推移しており、モメンタムは弱いです。
- 株価への影響要因: FA市場の動向、半導体需要、世界経済の状況、業績予想などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
たけびしは、三菱電機系の技術商社として、安定した事業基盤を持っています。FA機器を主力とし、半導体・デバイス、情報通信機器など幅広い製品を取り扱っています。財務状況は良好ですが、利益面ではやや伸び悩んでいます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
今後の成長には、中期経営計画で掲げる「NEWビジネスの創造」が重要となります。FA市場の動向や世界経済の状況、技術革新への対応などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7510 |
| 企業名 | たけびし |
| URL | https://www.takebishi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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