1. 企業情報
企業名: 株式会社たけびし (Takebishi Corporation)
概要:
株式会社たけびしは、日本の技術商社として、産業機器システム、半導体・デバイス、社会インフラ、情報通信機器など幅広い事業を展開しています。特に、工場自動化（FA）機器や半導体、医療機器が主力となっています。京都に本社を置き、三菱電機系の技術商社として知られています。
事業内容:
– 産業機器システム
– 半導体・デバイス
– 社会インフラ
– 情報通信機器
設立年月日: 1926年4月24日
代表者名: 岡垣 浩志
従業員数: 824人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
Industry: Semiconductor Equipment & Materials
Sector: Technology
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 三菱電機系の技術商社として、業界内での信頼性と技術力が強みです。FA機器や半導体関連の製品が主力であり、これらの分野で高いシェアを有しています。
– 課題: 世界経済の不安定な状況や、中国経済の減速、アメリカの政策動向など、外部環境からのリスクが存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: 『T-Link1369』が2年目を迎え、FA機器等の基幹ビジネスの拡大と、グローバル、メディカル、オートメーション、オリジナルの成長戦略の進化に注力しています。さらに、モビリティ、マテリアル、エネルギーソリューション、DX推進などの新たなビジネスモデルの創造を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– グローバル拡大: 海外市場での事業拡大
– メディカル分野: 医療機器の強化
– オートメーション: 自動化技術の進化
– オリジナル製品: 独自技術の開発
– 新たなビジネスモデル: モビリティ、マテリアル、エネルギーソリューション、DX推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 持続可能性: 多角化された事業ポートフォリオにより、市場ニーズの変化や業界の変動に対する適応力が高いと言える。特に、FA機器や半導体関連は需要が安定している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新: 技術商社として、常に最新の技術革新に対応できる体制を整えています。
– 主力製品: FA機器、半導体、医療機器
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 156.90
– BPS（実績）: 2,477.26
– PER（会社予想）: 12.19倍
現在の株価 1,913円に対して、BPSベースでは割安と見なせる範囲内です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均: 1,976.26円
– 200日移動平均: 2,163.57円
– 直近10日間の株価推移: 上昇傾向が続いています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 101,355百万円（前年同期比△3.6%）
– 営業利益: 3,737百万円（前年同期比△5.5%）
– 経常利益: 3,886百万円（前年同期比△5.8%）
– ROE（実績）: 6.70%
– ROA（実績）: 3.00%
過去数年分の傾向:
– 売上高、営業利益、経常利益は減少傾向にありますが、ROE、ROAは健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.24%
– 年間配当予想: 62.00円
– 配当性向: 40.27%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間で上昇傾向が続いています。
株価への影響を与える要因:
– 業績予想の変更なし、主要なリスク要因は中国経済の減速、アメリカの政策動向など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 全体的な見解: 株式会社たけびしは、FA機器や半導体関連の事業で競争優位性を持ち、中期経営計画を進めています。しかし、外部環境からのリスクも存在します。株価は割安と見なせる範囲内であり、テクニカル分析から見ても上昇傾向にあります。財務面でも健全な水準を維持していますが、売上と利益は減少傾向にあります。株主還元は積極的で、配当性向も適切です。
企業情報
| 銘柄コード | 7510 |
| 企業名 | たけびし |
| URL | https://www.takebishi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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