1. 企業情報
たけびし株式会社は、日本の技術商社であり、主に産業機器やシステムを提供しています。事業内容には、工場自動化（FA）機器、半導体、情報通信機器、環境・省エネ関連の製品が含まれます。特に、制御装置や半導体が主力製品であり、三菱電機系の商社としても知られています。1926年に設立され、京都に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
たけびしは、商社・卸売業界において、FA機器や半導体デバイスの分野で競争優位性を持っています。市場シェアは具体的には不明ですが、三菱電機との関係から一定の影響力を有していると考えられます。課題としては、グローバルな競争や市場の変動が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画『T-Link1369』を掲げ、FA機器の拡大とともに「グローバル」「メディカル」「オートメーション」「オリジナル」の4つの成長戦略を進めています。また、「モビリティ」「マテリアル」「エネルギーソリューション」「DX推進」などの新たなビジネスモデルの創造にも注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
たけびしの収益モデルは、FA機器や半導体などの需要に依存しています。市場ニーズの変化に対する適応力は、新技術の導入や製品の多様化によって強化されていますが、外部環境の変化には注意が必要です。
5. 技術革新と主力製品
主力製品にはFA機器、半導体、情報通信機器があり、特にFA機器は高い需要があります。技術革新においては、最新の自動化技術や省エネ技術の開発に取り組んでいます。
6. 株価の評価
現在の株価は1,913円で、PERは12.19倍、PBRは0.77倍です。業界平均PER（12.1倍）とほぼ同水準であり、PBRは業界平均（1.0倍）を下回っています。これにより、株価は割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、2025年1月30日に年初来高値の2,539円を記録していますが、その後は下降トレンドにあり、現在は安値圏に位置しています。特に、50日移動平均（1,976.26円）や200日移動平均（2,163.57円）と比較しても低い水準です。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は101,355百万円、営業利益は3,737百万円、純利益は2,501百万円です。ROEは6.70%、自己資本比率は60.0%であり、財務の健全性は高いと評価されます。売上高は前年比で増加しているものの、営業利益は減少傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.24%で、1株配当は62.00円と予想されています。配当性向は40.27%であり、安定した株主還元策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇傾向を示していますが、全体的には下降トレンドにあり、投資家の関心はやや薄れている可能性があります。特に、外部環境の影響が株価に影響を与えていると考えられます。
11. 総評
たけびしは技術商社としての強みを持ちつつ、競争が激化する市場環境での成長戦略を進めています。財務状況は健全ですが、外部環境の変化には注意が必要です。株価は現在安値圏にあり、長期的な成長を見込む投資家には注目される企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7510 |
| 企業名 | たけびし |
| URL | https://www.takebishi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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