1. 企業情報
丸大食品は、ハム・ソーセージを主力とする食品メーカーです。加工食品、食肉製品も手掛け、近年では軽食やデザートなど、多様な製品ラインナップを展開しています。関西地方を地盤とし、量販店や外食産業向けに製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
丸大食品は、ハム・ソーセージ業界において大手の一角を占めています。競争環境としては、大手食品メーカーや同業他社との競争が激しく、価格競争や新製品開発競争が繰り広げられています。
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の第3四半期決算短信によると、丸大食品は、加工食品事業における販促活動の強化、新商品の投入、コスト削減に注力しています。食肉事業においては、量販店や外食産業向けの販売強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
丸大食品の収益モデルは、ハム・ソーセージなどの加工食品を軸に、食肉製品やその他の食品を販売することです。市場ニーズの変化への対応として、軽食やデザートなど、多様な製品ラインナップへの展開を進めています。
5. 技術革新と主力製品
詳細な技術革新に関する情報は公開されていませんが、主力製品はハム・ソーセージなどの加工食品です。
6. 株価の評価
- 株価: 1,692.0円
- EPS（会社予想）: 189.56円
- PER（会社予想）: 8.93倍
- BPS（実績）: 2,729.45円
- PBR（実績）: 0.62倍
PERは業界平均（19.5倍）と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,600円台から1,690円台で推移しており、2月13日は1,692円で取引を終えています。年初来高値は1,948円、年初来安値は1,522円です。50日移動平均線は1,661.54円、200日移動平均線は1,695.94円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は228,808百万円、2025年3月期第3四半期累計では181,825百万円（前年同期比3.4%増）と増収傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は3,118百万円、2025年3月期第3四半期累計では5,076百万円（前年同期比57.7%増）と大幅な増益となっています。
- 経常利益: 2025年3月期第3四半期累計では5,400百万円（前年同期比53.1%増）と大幅な増益となっています。
- 当期純利益: 2024年3月期は-9,414百万円の赤字でしたが、2025年3月期第3四半期累計では5,750百万円（前年同期比136.1%増）と大幅な黒字転換を達成しています。
- ROE: 2024年3月期は-14.45%とマイナスでしたが、今後は改善が期待されます。
- 自己資本比率: 50.9%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.96%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 1,973.68% (異常値)
- 自社株買い: 実施の発表はありません。
配当利回りはまずまずですが、配当性向は異常値を示しており、今後の配当方針に注目が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調な決算内容が好感されている可能性があります。信用買い残は減少傾向、信用売り残は増加傾向にあり、信用倍率は21.61倍と高い水準です。
11. 総評
丸大食品は、2025年3月期第3四半期において、売上高、利益ともに大幅な増益を達成し、業績は好調に推移しています。PER、PBRともに割安感があり、株価は上昇傾向にあります。配当利回りも魅力的です。ただし、前期は赤字決算であったこと、配当性向が異常値を示している点には注意が必要です。今後の業績推移、配当方針、株価の動向を注視していくことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2288 |
| 企業名 | 丸大食品 |
| URL | http://www.marudai.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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