ソシオネクスト株式会社(6526) 企業分析
分析日: 2024年12月8日
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されており、将来の株価動向を保証するものではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 2470円
EPS（会社予想）: 108.89円
PER（会社予想）: 22.68倍
BPS（実績）: 768.87円
PBR（実績）: 3.21倍
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EPSに基づく評価: 予想EPS 108.89円に対し、現在の株価2470円は、約22.68倍のPERとなります。これは、業界平均PER（24.2倍）をやや下回っています。
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BPSに基づく評価: 実績BPS 768.87円に対し、現在の株価2470円は、約3.21倍のPBRとなります。これは、業界平均PBR（1.6倍）を大きく上回っています。
総合的な評価: PERは業界平均をやや下回るものの、PBRは業界平均を大きく上回っています。この乖離は、今後の成長期待や市場の評価、あるいは業績の変動リスクなどを反映している可能性があります。
2. テクニカル分析
直近株価: 2470円
年初来高値: 5250円
年初来安値: 2284円
50日移動平均: 2658.13円
200日移動平均: 3512.71円
現在の株価は、年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均、200日移動平均を下回っています。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で2212億4600万円と増加傾向を示していますが、直近四半期は前年同期比-16.5%と減少しています。
営業利益: 過去12ヶ月で355億1000万円と増加傾向を示していますが、直近四半期は前年同期比-16.7%と減少しています。
純利益: 過去12ヶ月で261億3400万円と増加傾向を示していますが、直近四半期は前年同期比-24.2%と減少しています。
ROE: 過去12ヶ月で17.14%と高い収益性を示しています。
自己資本比率: 70.1%と高い財務の安定性を示しています。
キャッシュ: 直近四半期で739億7000万円と潤沢な資金を保有しています。
負債: 直近四半期で18億5000万円と低水準です。
総じて、財務状況は良好ですが、売上高と利益の減少傾向には注意が必要です。 中国市場の需要減少や産業分野の需要減退が影響している可能性が示唆されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ソシオネクストは、富士通とパナソニックのロジック半導体事業統合により誕生した企業であり、ファブレス形態でSoCを提供しています。データセンターや自動車向けなど、成長市場への進出を図っています。具体的な市場シェアの情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
データセンター、自動車、スマートデバイス分野を重点分野としています。カスタムSoCソリューションと開発サポートを提供することで、顧客ニーズに対応する戦略を取っています。
6. 事業モデルの持続可能性
ファブレスモデルは、設備投資の負担が少なく、柔軟な対応が可能です。しかし、製造委託先への依存度が高いため、サプライチェーンリスクへの対応が重要となります。
7. 技術革新と主力製品
SoC（システム・オン・チップ）が主力製品です。レーダーセンサー、サーバー、画像処理、映像処理、デジタルTV、デジタルサイネージ、自動車、医療、HDMIモジュール、IoT通信など、幅広い分野に適用可能なSoCを提供しています。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は50円（中間配当25円、期末配当予想25円）、配当利回りは約2.02%と予想されています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用買残も減少しています。投資家関心の高低は判断できません。
10. 総評
ソシオネクストは、成長市場であるデータセンターや自動車分野に注力し、高い技術力を持つ企業です。財務状況も良好ですが、直近の業績は減収減益となっており、中国市場の動向や産業分野の需要減退といったリスク要因に注意が必要です。PERは業界平均をやや下回っていますが、PBRは大きく上回っており、市場の評価にはばらつきが見られます。今後の業績の推移と市場環境の変化を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6526 |
| 企業名 | ソシオネクスト |
| URL | https://www.socionext.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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