1. 企業情報
トナミホールディングス株式会社は、物流ソリューションを提供する日本の企業で、1943年に設立されました。主に、トラック輸送、宅配便、空輸、移動、倉庫業、国際輸送などのサービスを展開しています。また、情報処理や金融サービス、商材の販売、ソフトウェアの開発・販売も行っています。富山県高岡市に本社を構え、全国にサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
トナミホールディングスは、陸運業界において重要なプレイヤーであり、特に富山県を拠点にした路線トラック業務で強みを持っています。競争が激しい物流業界において、3PL（サードパーティ・ロジスティクス）やシステム開発を通じて競争優位性を確保していますが、原油価格の高騰や人手不足などの課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「和の経営」を理念に掲げ、収益成長事業への資源投入を強化しています。中期経営計画（2024年4月～2027年3月）では、特別積合せ事業やロジスティクス事業に次ぐ新たな事業創出を目指しています。また、M&Aを通じた成長戦略も積極的に進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
トナミホールディングスの収益モデルは多様で、物流サービスの需要に応じた柔軟な対応が可能です。市場ニーズの変化に対しても、3PLや情報処理サービスを通じて適応力を発揮しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、物流システムの効率化や情報処理の高度化に取り組んでいます。主力製品には、トラック輸送や宅配便サービスがあり、これらが収益の主要な部分を占めています。
6. 株価の評価
現在の株価は6,440円で、PERは12.17倍、PBRは0.63倍です。業界平均PER（13.9倍）やPBR（1.0倍）と比較すると、割安感があると言えます。EPSは529.33円、BPSは10,248.61円です。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は高値圏にあるとは言えず、年初来高値（6,800円）に近づいているものの、過去数日間は安値圏での取引が続いています。
8. 財務諸表分析
直近の決算によると、売上高は142,072百万円、営業利益は5,777百万円、純利益は4,061百万円です。過去数年と比較すると、売上は緩やかな成長を見せており、営業利益率は約4.74%です。自己資本比率は54.5%で、財務の健全性が確認できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.48%で、1株配当は160円を予想しています。配当性向は31.26%であり、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、特に業績の増加が投資家の関心を集めています。信用倍率は11.07倍と高く、買いが優勢な状況です。
11. 総評
トナミホールディングスは、物流業界において確固たる地位を築いており、今後の成長が期待されます。経営戦略や市場ニーズへの適応力が評価される一方で、原油価格や人手不足といった外部要因には注意が必要です。株価は現在のところ割安感があり、安定した配当政策も魅力的です。全体として、ポジティブな見通しが持たれますが、リスク要因については慎重に監視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9070 |
| 企業名 | トナミホールディングス |
| URL | http://www.tonamiholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。